| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 064.00 | 21 389.00 | 23 676.00 | 45 064.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 1 286 592.00 | 188 646.00 | 1 097 946.00 | 1 286 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 144 288.00 | 1 349 679.00 | 794 609.00 | 2 144 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 959.00 | | 134 959.00 | 134 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 617 261.00 | 1 563 978.00 | 2 053 283.00 | 3 617 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 133.00 | 4 293.00 | 695 840.00 | 700 133.00 |
BZ Autres créances | 599 782.00 | | 599 782.00 | 599 782.00 |
CF Disponibilités | 1 347 042.00 | | 1 347 042.00 | 1 347 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 654 171.00 | 4 293.00 | 2 649 878.00 | 2 654 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 271 432.00 | 1 568 271.00 | 4 703 161.00 | 6 271 432.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 357.00 | 4 264.00 | 93.00 | 4 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 409 625.00 | 901 441.00 | | 1 409 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 946.00 | 508 185.00 | | 424 946.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 812.00 | 1 959 626.00 | | 2 420 812.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 050.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 050.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637 515.00 | 1 536 502.00 | | 1 637 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 561.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 537.00 | 158 886.00 | | 118 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 295.00 | 359 102.00 | | 494 295.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | 12.00 | | 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 555.00 | 6 525.00 | | 31 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 349.00 | 2 061 587.00 | | 2 282 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 703 161.00 | 4 044 263.00 | | 4 703 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 572.00 | 1 687 601.00 | | 1 050 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 940.00 | 21 750.00 | 48 690.00 | 26 940.00 |
FG Production vendue services | 2 434 780.00 | 558 049.00 | 2 992 829.00 | 2 434 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 720.00 | 579 799.00 | 3 041 519.00 | 2 461 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 293.00 | |
GE Autres charges | | | 152 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 805 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 311.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 589.00 | 13 890.00 | | 8 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 148.00 | | | 44 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 411.00 | 43 754.00 | | 3 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 559.00 | 43 754.00 | | 47 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 559.00 | -43 753.00 | | -47 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 223.00 | -112 420.00 | | -98 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 922.00 | 3 385 154.00 | | 3 205 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 976.00 | 2 876 970.00 | | 2 780 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 946.00 | 508 185.00 | | 424 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 710.00 | 79 399.00 | | 65 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 563 359.00 | | 63 731.00 | 3 563 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 357.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 829.00 | 3 617 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 829.00 | 3 430 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 064.00 | | | 47 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 381 335.00 | | 59 374.00 | 3 381 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 960.00 | | | 134 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 251 493.00 | 318 904.00 | 6 418.00 | 1 251 493.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 264.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 311.00 | 7 078.00 | | 14 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 182.00 | 307 562.00 | 6 418.00 | 1 237 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
6T Sur comptes clients | 130 787.00 | 4 293.00 | 130 787.00 | 130 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 787.00 | 4 293.00 | 130 787.00 | 130 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 837.00 | 4 293.00 | 153 837.00 | 153 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 537.00 | 118 537.00 | | 118 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 516.00 | 219 516.00 | | 219 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 169.00 | 184 169.00 | | 184 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 959.00 | | 134 959.00 | 134 959.00 |
UX Autres créances clients | 694 981.00 | 694 981.00 | | 694 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VB T. V. A. | 13 158.00 | 13 158.00 | | 13 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 515.00 | 405 738.00 | 1 231 777.00 | 1 637 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 546.00 | | | 269 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 584 043.00 | 584 043.00 | | 584 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 089.00 | 1 307 130.00 | 134 959.00 | 1 442 089.00 |
VW T.V.A. | 78 230.00 | 78 230.00 | | 78 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 349.00 | 1 050 572.00 | 1 231 777.00 | 2 282 349.00 |