| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 678.00 | 5 637.00 | 4 041.00 | 9 678.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 1 286 592.00 | 85 716.00 | 1 200 876.00 | 1 286 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 293 994.00 | 1 132 445.00 | 1 161 549.00 | 2 293 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 369.00 | | 156 369.00 | 156 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 748 633.00 | 1 223 798.00 | 2 524 835.00 | 3 748 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 946.00 | 151 684.00 | 554 262.00 | 705 946.00 |
BZ Autres créances | 402 945.00 | | 402 945.00 | 402 945.00 |
CF Disponibilités | 397 033.00 | | 397 033.00 | 397 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 459.00 | | 54 459.00 | 54 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 383.00 | 151 684.00 | 1 408 699.00 | 1 560 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 309 016.00 | 1 375 482.00 | 3 933 534.00 | 5 309 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 369.00 | | | 156 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 625 175.00 | 374 888.00 | | 625 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 266.00 | 250 287.00 | | 276 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 441.00 | 1 175 175.00 | | 1 451 441.00 |
DP Provisions pour risques | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 856 389.00 | 2 026 415.00 | | 1 856 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891.00 | 953.00 | | 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 518.00 | 243 710.00 | | 198 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 326.00 | 317 889.00 | | 256 326.00 |
EA Autres dettes | 116 929.00 | 251 563.00 | | 116 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 990.00 | 27 529.00 | | 29 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 043.00 | 2 868 060.00 | | 2 459 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 534.00 | 4 066 284.00 | | 3 933 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 891.00 | | | 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 660.00 | 36 840.00 | 167 500.00 | 130 660.00 |
FG Production vendue services | 2 918 162.00 | 272 593.00 | 3 190 755.00 | 2 918 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 822.00 | 309 433.00 | 3 358 255.00 | 3 048 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 374 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 541 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 916.00 | |
GE Autres charges | | | 25 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 929.00 | 251 453.00 | | 116 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 929.00 | 251 453.00 | | 116 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 929.00 | -251 453.00 | | -116 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 675.00 | -82 652.00 | | -82 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 323.00 | 3 129 376.00 | | 3 377 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 057.00 | 2 879 089.00 | | 3 101 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 266.00 | 250 287.00 | | 276 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 768.00 | 79 202.00 | | 92 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 193 092.00 | | 565 955.00 | 3 193 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 415.00 | 3 748 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 415.00 | 3 580 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | 5 118.00 | 6 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 030 163.00 | | 560 838.00 | 3 030 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 369.00 | | | 156 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 745.00 | 372 053.00 | | 851 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 403.00 | 1 234.00 | | 4 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 342.00 | 370 819.00 | | 847 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
6T Sur comptes clients | 94 768.00 | 56 916.00 | | 94 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 768.00 | 56 916.00 | | 94 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 818.00 | 56 916.00 | | 117 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 916.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 518.00 | 198 518.00 | | 198 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 938.00 | 86 938.00 | | 86 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 929.00 | 116 929.00 | | 116 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 369.00 | 156 369.00 | | 156 369.00 |
UX Autres créances clients | 408 769.00 | 408 769.00 | | 408 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 177.00 | 297 177.00 | | 297 177.00 |
VB T. V. A. | 29 545.00 | 29 545.00 | | 29 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 856 389.00 | 319 887.00 | 1 536 502.00 | 1 856 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 957.00 | | | 166 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 373 400.00 | 373 400.00 | | 373 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 459.00 | 54 459.00 | | 54 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 720.00 | 1 319 720.00 | | 1 319 720.00 |
VW T.V.A. | 90 209.00 | 90 209.00 | | 90 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 043.00 | 922 541.00 | 1 536 502.00 | 2 459 043.00 |