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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 064.00 | 14 311.00 | 30 754.00 | 45 064.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 1 286 592.00 | 137 181.00 | 1 149 411.00 | 1 286 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 094 743.00 | 1 100 001.00 | 994 742.00 | 2 094 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 959.00 | | 134 959.00 | 134 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 563 359.00 | 1 251 493.00 | 2 311 866.00 | 3 563 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 927.00 | 130 787.00 | 807 140.00 | 937 927.00 |
BZ Autres créances | 513 082.00 | | 513 082.00 | 513 082.00 |
CF Disponibilités | 400 441.00 | | 400 441.00 | 400 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 183.00 | 130 787.00 | 1 732 396.00 | 1 863 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 426 542.00 | 1 382 279.00 | 4 044 263.00 | 5 426 542.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 901 441.00 | 625 175.00 | | 901 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 185.00 | 276 266.00 | | 508 185.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 626.00 | 1 451 441.00 | | 1 959 626.00 |
DP Provisions pour risques | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 536 502.00 | 1 856 389.00 | | 1 536 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561.00 | 891.00 | | 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 886.00 | 198 518.00 | | 158 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 102.00 | 256 326.00 | | 359 102.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 116 929.00 | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 525.00 | 29 990.00 | | 6 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 587.00 | 2 459 043.00 | | 2 061 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 263.00 | 3 933 534.00 | | 4 044 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 601.00 | 2 459 043.00 | | 1 687 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 800.00 | 60 269.00 | 107 069.00 | 46 800.00 |
FG Production vendue services | 2 713 984.00 | 526 099.00 | 3 240 083.00 | 2 713 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 760 784.00 | 586 368.00 | 3 347 152.00 | 2 760 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 382 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 071.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 890.00 | 15 688.00 | | 13 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116 929.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 754.00 | | | 43 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 754.00 | 116 929.00 | | 43 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 753.00 | -116 929.00 | | -43 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 420.00 | -82 675.00 | | -112 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 385 154.00 | 3 377 323.00 | | 3 385 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 970.00 | 3 101 057.00 | | 2 876 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 185.00 | 276 266.00 | | 508 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 399.00 | 92 768.00 | | 79 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 748 633.00 | | 184 350.00 | 3 748 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 410.00 | 134 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369 624.00 | 3 563 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 214.00 | 3 381 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 678.00 | | 35 387.00 | 11 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 580 586.00 | | 148 963.00 | 3 580 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 369.00 | | 1.00 | 156 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 798.00 | 332 155.00 | 304 460.00 | 1 223 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 637.00 | 8 674.00 | | 5 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 161.00 | 323 481.00 | 304 460.00 | 1 218 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
6T Sur comptes clients | 151 684.00 | | 20 897.00 | 151 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 684.00 | | 20 897.00 | 151 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 734.00 | | 20 897.00 | 174 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 886.00 | 158 886.00 | | 158 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 221.00 | 130 221.00 | | 130 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 299.00 | 94 299.00 | | 94 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 959.00 | 134 959.00 | | 134 959.00 |
UX Autres créances clients | 781 007.00 | 781 007.00 | | 781 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 921.00 | 156 921.00 | | 156 921.00 |
VB T. V. A. | 27 262.00 | 27 262.00 | | 27 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 536 502.00 | 1 162 516.00 | 373 986.00 | 1 536 502.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 444.00 | | | 328 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485 820.00 | 485 820.00 | | 485 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 701.00 | 1 597 701.00 | | 1 597 701.00 |
VW T.V.A. | 117 636.00 | 117 636.00 | | 117 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 587.00 | 1 687 601.00 | 373 986.00 | 2 061 587.00 |