| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 560.00 | 4 403.00 | 157.00 | 4 560.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 1 286 592.00 | 34 251.00 | 1 252 341.00 | 1 286 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 743 571.00 | 813 091.00 | 930 480.00 | 1 743 571.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 156 369.00 | | 156 369.00 | 156 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 193 092.00 | 851 745.00 | 2 341 347.00 | 3 193 092.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 471 160.00 | 94 768.00 | 376 392.00 | 471 160.00 |
BZ Autres créances | 317 625.00 | | 317 625.00 | 317 625.00 |
CF Disponibilités | 993 102.00 | | 993 102.00 | 993 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 818.00 | | 37 818.00 | 37 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 705.00 | 94 768.00 | 1 724 937.00 | 1 819 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 012 797.00 | 946 513.00 | 4 066 284.00 | 5 012 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 369.00 | | | 156 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 374 888.00 | 173 065.00 | | 374 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 287.00 | 201 823.00 | | 250 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 175.00 | 924 888.00 | | 1 175 175.00 |
DP Provisions pour risques | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026 415.00 | 20 674.00 | | 2 026 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953.00 | | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 710.00 | 268 581.00 | | 243 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 889.00 | 266 998.00 | | 317 889.00 |
EA Autres dettes | 251 563.00 | 423 509.00 | | 251 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 529.00 | 18 635.00 | | 27 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 868 060.00 | 998 397.00 | | 2 868 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 066 284.00 | 1 946 336.00 | | 4 066 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 005 519.00 | 998 397.00 | | 1 005 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 220.00 | 2 235.00 | 25 455.00 | 23 220.00 |
FG Production vendue services | 2 767 519.00 | 271 375.00 | 3 038 894.00 | 2 767 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 790 739.00 | 273 610.00 | 3 064 349.00 | 2 790 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 125 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 528.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 168.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251 453.00 | 473 866.00 | | 251 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 453.00 | 474 951.00 | | 251 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 453.00 | -474 951.00 | | -251 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 652.00 | -196 547.00 | | -82 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 129 376.00 | 2 850 968.00 | | 3 129 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 879 089.00 | 2 649 145.00 | | 2 879 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 287.00 | 201 823.00 | | 250 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 202.00 | 32 353.00 | | 79 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 106.00 | | 3 766 432.00 | 1 211 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 784 446.00 | 3 193 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 784 446.00 | 3 030 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 207.00 | | 3 726 402.00 | 1 088 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 339.00 | | 40 030.00 | 116 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 217.00 | 256 528.00 | | 595 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 814.00 | 256 528.00 | | 590 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
6T Sur comptes clients | 34 600.00 | 60 168.00 | | 34 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 600.00 | 60 168.00 | | 34 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 650.00 | 60 168.00 | | 57 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 710.00 | 243 710.00 | | 243 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 560.00 | 120 560.00 | | 120 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 324.00 | 92 324.00 | | 92 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 563.00 | 251 563.00 | | 251 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 369.00 | 156 369.00 | | 156 369.00 |
UX Autres créances clients | 292 692.00 | | | 292 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 468.00 | | | 178 468.00 |
VB T. V. A. | 38 426.00 | | | 38 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 023 346.00 | 160 805.00 | 1 632 510.00 | 2 023 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 151 885.00 | | | 2 151 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 260.00 | | | 148 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 199.00 | | | 279 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 818.00 | | | 37 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 972.00 | 982 972.00 | | 982 972.00 |
VW T.V.A. | 103 303.00 | 103 303.00 | | 103 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 868 060.00 | 1 005 519.00 | 1 632 510.00 | 2 868 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |