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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 064.00 | 28 467.00 | 16 598.00 | 45 064.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 1 286 592.00 | 240 111.00 | 1 046 481.00 | 1 286 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 242 714.00 | 1 518 221.00 | 724 493.00 | 2 242 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 959.00 | | 134 959.00 | 134 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 715 687.00 | 1 791 156.00 | 1 924 531.00 | 3 715 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 648.00 | 5 464.00 | 594 184.00 | 599 648.00 |
BZ Autres créances | 453 536.00 | | 453 536.00 | 453 536.00 |
CF Disponibilités | 1 539 264.00 | | 1 539 264.00 | 1 539 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 274.00 | 5 464.00 | 2 606 810.00 | 2 612 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 327 961.00 | 1 796 620.00 | 4 531 341.00 | 6 327 961.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 241.00 | 36 241.00 | | 36 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 434 571.00 | 1 409 625.00 | | 1 434 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 400.00 | 424 946.00 | | 643 400.00 |
DL TOTAL (I) | 2 664 212.00 | 2 420 812.00 | | 2 664 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 361.00 | 1 637 515.00 | | 1 190 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 581.00 | 118 537.00 | | 176 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 830.00 | 494 295.00 | | 486 830.00 |
EA Autres dettes | 7 701.00 | 447.00 | | 7 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | 31 555.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 128.00 | 2 282 349.00 | | 1 867 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 531 341.00 | 4 703 161.00 | | 4 531 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 685.00 | | 170 685.00 | 170 685.00 |
FG Production vendue services | 3 165 929.00 | 267 576.00 | 3 433 505.00 | 3 165 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 336 614.00 | 267 576.00 | 3 604 190.00 | 3 336 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 626 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 522 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 627.00 | |
GE Autres charges | | | 4 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 621.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 555.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 313.00 | 8 589.00 | | 17 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 089.00 | 3 411.00 | | 17 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 089.00 | 47 559.00 | | 17 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 089.00 | -47 559.00 | | -17 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 650.00 | -98 223.00 | | 61 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 053.00 | 3 205 922.00 | | 3 626 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 982 653.00 | 2 780 976.00 | | 2 982 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 400.00 | 424 946.00 | | 643 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 283.00 | 65 710.00 | | 63 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 617 261.00 | | 120 812.00 | 3 617 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 386.00 | 3 715 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 386.00 | 3 529 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 064.00 | | | 47 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 430 880.00 | | 120 812.00 | 3 430 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 960.00 | | | 134 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 978.00 | 232 475.00 | 5 297.00 | 1 563 978.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 264.00 | 93.00 | | 4 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 389.00 | 7 078.00 | | 21 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 538 325.00 | 225 304.00 | 5 297.00 | 1 538 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 207 969.00 | 1 073 010.00 | 134 959.00 | 1 207 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 052 768.00 | 814 360.00 | | 1 052 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 581.00 | 176 581.00 | | 176 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 106.00 | 107 106.00 | | 107 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 595.00 | 289 595.00 | | 289 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 959.00 | | 134 959.00 | 134 959.00 |
UX Autres créances clients | 593 092.00 | 593 092.00 | | 593 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VB T. V. A. | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 190 361.00 | 376 001.00 | 814 360.00 | 1 190 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 435 818.00 | 435 818.00 | | 435 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 825.00 | 19 825.00 | | 19 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 207 969.00 | 1 073 010.00 | 134 959.00 | 1 207 969.00 |
VW T.V.A. | 84 126.00 | 84 126.00 | | 84 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 128.00 | 1 052 768.00 | 814 360.00 | 1 867 128.00 |