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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 381.00 | | 58 381.00 | 58 381.00 |
AP Constructions | 384 719.00 | 208 954.00 | 175 765.00 | 384 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 548.00 | 10 843.00 | 705.00 | 11 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 883.00 | 44 264.00 | 9 619.00 | 53 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 026.00 | 264 061.00 | 248 965.00 | 513 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 358.00 | 10 057.00 | 5 300.00 | 15 358.00 |
BN En cours de production de biens | 30 956.00 | | 30 956.00 | 30 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 783.00 | 817.00 | 966.00 | 1 783.00 |
BT Marchandises | 336 886.00 | 57 834.00 | 279 052.00 | 336 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 444.00 | 3 811.00 | 30 633.00 | 34 444.00 |
BZ Autres créances | 35 090.00 | | 35 090.00 | 35 090.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 340.00 | 72 519.00 | 400 821.00 | 473 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 366.00 | 336 580.00 | 649 786.00 | 986 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 170 560.00 | 170 258.00 | | 170 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 758.00 | 302.00 | | -3 758.00 |
DL TOTAL (I) | 181 102.00 | 184 860.00 | | 181 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 863.00 | 195 721.00 | | 182 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 993.00 | 48 117.00 | | 31 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 413.00 | 144 880.00 | | 174 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 031.00 | 72 107.00 | | 55 031.00 |
EA Autres dettes | 18 188.00 | 1 895.00 | | 18 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 684.00 | 462 721.00 | | 468 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 786.00 | 647 581.00 | | 649 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 642.00 | 354 652.00 | | 396 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 603.00 | 23 698.00 | | 48 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 476.00 | | | 513 476.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 4 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 513 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 381.00 | | | 58 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 150.00 | | | 450 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 460.00 | 37 601.00 | | 226 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 460.00 | 37 601.00 | | 226 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 69 999.00 | 172.00 | 1 463.00 | 69 999.00 |
6T Sur comptes clients | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 810.00 | 172.00 | 1 463.00 | 73 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 810.00 | 172.00 | 1 463.00 | 73 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172.00 | 1 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 413.00 | 174 413.00 | | 174 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
UX Autres créances clients | 29 886.00 | | | 29 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VB T. V. A. | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
VC Groupe et associés | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 793.00 | 74 793.00 | | 74 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 069.00 | 36 027.00 | 72 042.00 | 108 069.00 |
VI Groupe et associés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 575.00 | | | 37 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 512.00 | 92 512.00 | | 92 512.00 |
VW T.V.A. | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 692.00 | 364 649.00 | 72 042.00 | 436 692.00 |