| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 381.00 | | 58 381.00 | 58 381.00 |
AP Constructions | 307 989.00 | 264 341.00 | 43 648.00 | 307 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 630.00 | 19 816.00 | 1 814.00 | 21 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 032.00 | 293 614.00 | 104 418.00 | 398 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 009.00 | 10 057.00 | 3 951.00 | 14 009.00 |
BN En cours de production de biens | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 293.00 | 918.00 | 375.00 | 1 293.00 |
BT Marchandises | 271 533.00 | 61 252.00 | 210 281.00 | 271 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BZ Autres créances | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
CF Disponibilités | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 412.00 | | 7 412.00 | 7 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 835.00 | 72 227.00 | 284 608.00 | 356 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 867.00 | 365 841.00 | 389 026.00 | 754 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262.00 | | | 262.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 5 570.00 | 51 965.00 | | 5 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 793.00 | -46 395.00 | | 57 793.00 |
DL TOTAL (I) | 77 663.00 | 19 870.00 | | 77 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 521.00 | 148 559.00 | | 88 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 026.00 | 1 851.00 | | 56 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 836.00 | 40 739.00 | | 48 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 478.00 | 189 837.00 | | 89 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 778.00 | 63 364.00 | | 26 778.00 |
EA Autres dettes | 1 724.00 | 1 700.00 | | 1 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 363.00 | 446 049.00 | | 311 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 026.00 | 465 919.00 | | 389 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 059.00 | 446 049.00 | | 243 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 032.00 | | | 398 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 381.00 | | | 58 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 076.00 | | | 339 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |