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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 381.00 | | 58 381.00 | 58 381.00 |
AP Constructions | 307 989.00 | 249 463.00 | 58 526.00 | 307 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 630.00 | 19 050.00 | 2 581.00 | 21 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 032.00 | 277 969.00 | 120 063.00 | 398 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 931.00 | 10 057.00 | 4 873.00 | 14 931.00 |
BN En cours de production de biens | 25 930.00 | | 25 930.00 | 25 930.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 293.00 | 918.00 | 375.00 | 1 293.00 |
BT Marchandises | 263 159.00 | 63 026.00 | 200 133.00 | 263 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
BZ Autres créances | 18 965.00 | | 18 965.00 | 18 965.00 |
CF Disponibilités | 74 344.00 | | 74 344.00 | 74 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 857.00 | 74 001.00 | 345 856.00 | 419 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 889.00 | 351 970.00 | 465 919.00 | 817 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262.00 | | | 262.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 51 965.00 | 64 410.00 | | 51 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 395.00 | -12 445.00 | | -46 395.00 |
DL TOTAL (I) | 19 870.00 | 66 265.00 | | 19 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 559.00 | 143 355.00 | | 148 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851.00 | 478.00 | | 1 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 739.00 | 48 618.00 | | 40 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 837.00 | 168 640.00 | | 189 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 364.00 | 57 905.00 | | 63 364.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 1 826.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 049.00 | 420 821.00 | | 446 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 919.00 | 487 085.00 | | 465 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 049.00 | 353 412.00 | | 446 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 057.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 874.00 | | 7 654.00 | 535 874.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 032.00 | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 496.00 | 398 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 464.00 | 339 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 381.00 | | | 58 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 886.00 | | 7 654.00 | 472 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 607.00 | | | 4 607.00 |