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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 381.00 | | 58 381.00 | 58 381.00 |
AP Constructions | 387 674.00 | 274 835.00 | 112 839.00 | 387 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 883.00 | 49 520.00 | 4 363.00 | 53 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 981.00 | 335 903.00 | 180 078.00 | 515 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 974.00 | 10 057.00 | 4 916.00 | 14 974.00 |
BN En cours de production de biens | 41 904.00 | | 41 904.00 | 41 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 293.00 | 880.00 | 413.00 | 1 293.00 |
BT Marchandises | 292 690.00 | 64 329.00 | 228 361.00 | 292 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 865.00 | | 13 865.00 | 13 865.00 |
BZ Autres créances | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 878.00 | 75 267.00 | 343 612.00 | 418 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 859.00 | 411 170.00 | 523 690.00 | 934 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 94 060.00 | 166 802.00 | | 94 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 650.00 | -72 742.00 | | -29 650.00 |
DL TOTAL (I) | 78 710.00 | 108 360.00 | | 78 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 698.00 | 174 170.00 | | 146 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 040.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 416.00 | 60 692.00 | | 91 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 894.00 | 188 939.00 | | 155 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 146.00 | 50 921.00 | | 49 146.00 |
EA Autres dettes | 1 826.00 | 2 117.00 | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 980.00 | 480 879.00 | | 444 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 690.00 | 589 238.00 | | 523 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 980.00 | 440 731.00 | | 444 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 513.00 | 77 682.00 | | 48 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 026.00 | | 2 955.00 | 513 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 381.00 | | | 58 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 150.00 | | 2 955.00 | 450 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 308.00 | 34 595.00 | | 301 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 308.00 | 34 595.00 | | 301 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 958.00 | | 4 692.00 | 79 958.00 |
6T Sur comptes clients | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 769.00 | | 8 503.00 | 83 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 769.00 | | 8 503.00 | 83 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 894.00 | 155 894.00 | | 155 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 695.00 | 11 695.00 | | 11 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
UX Autres créances clients | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
VB T. V. A. | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VC Groupe et associés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 698.00 | 146 698.00 | | 146 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 185.00 | 72 185.00 | | 72 185.00 |
VW T.V.A. | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 564.00 | 353 564.00 | | 353 564.00 |