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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 381.00 | | 58 381.00 | 58 381.00 |
AP Constructions | 398 316.00 | 302 539.00 | 95 778.00 | 398 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 022.00 | 53 045.00 | 9 977.00 | 63 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 874.00 | 367 131.00 | 168 743.00 | 535 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 012.00 | 10 057.00 | 4 955.00 | 15 012.00 |
BN En cours de production de biens | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 293.00 | 918.00 | 375.00 | 1 293.00 |
BT Marchandises | 305 403.00 | 63 308.00 | 242 095.00 | 305 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BZ Autres créances | 31 564.00 | | 31 564.00 | 31 564.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 625.00 | 74 283.00 | 318 343.00 | 392 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 499.00 | 441 414.00 | 487 085.00 | 928 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 64 410.00 | 94 060.00 | | 64 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 445.00 | -29 650.00 | | -12 445.00 |
DL TOTAL (I) | 66 265.00 | 78 710.00 | | 66 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 355.00 | 146 698.00 | | 143 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | | | 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 618.00 | 91 416.00 | | 48 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 640.00 | 155 894.00 | | 168 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 905.00 | 49 146.00 | | 57 905.00 |
EA Autres dettes | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 821.00 | 444 980.00 | | 420 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 085.00 | 523 690.00 | | 487 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 412.00 | 444 980.00 | | 353 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 057.00 | 48 513.00 | | 61 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 981.00 | | 19 893.00 | 515 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 381.00 | | | 58 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 105.00 | | 19 782.00 | 453 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 496.00 | | 112.00 | 4 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 903.00 | 31 228.00 | | 335 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 903.00 | 31 228.00 | | 335 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 267.00 | 38.00 | 1 022.00 | 75 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 267.00 | 38.00 | 1 022.00 | 75 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 267.00 | 38.00 | 1 022.00 | 75 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38.00 | 1 022.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 640.00 | 168 640.00 | | 168 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UX Autres créances clients | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VB T. V. A. | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 355.00 | 75 946.00 | 67 409.00 | 143 355.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 377.00 | | | 64 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 998.00 | | | 80 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 780.00 | 15 780.00 | | 15 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 617.00 | 54 617.00 | | 54 617.00 |
VW T.V.A. | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 203.00 | 304 794.00 | 67 409.00 | 372 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 359.00 | 13 539.00 | | 14 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 077.00 | 9 634.00 | | 8 077.00 |
ST Autres comptes | 171 317.00 | 189 485.00 | | 171 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 116.00 | 57 829.00 | | 57 116.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 932.00 | 20 261.00 | | 10 932.00 |
YT Sous‐traitance | 2 342.00 | 2 000.00 | | 2 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 815.00 | 3 504.00 | | 3 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 528.00 | 4 091.00 | | 4 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 887.00 | 17 630.00 | | 18 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 741.00 | 243 522.00 | | 175 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 751.00 | 94 616.00 | | 133 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 667.00 | 262 453.00 | | 242 667.00 |