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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 381.00 | | 58 381.00 | 58 381.00 |
AP Constructions | 384 719.00 | 242 973.00 | 141 746.00 | 384 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 548.00 | 11 443.00 | 105.00 | 11 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 883.00 | 46 892.00 | 6 991.00 | 53 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 026.00 | 301 308.00 | 211 718.00 | 513 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 176.00 | 10 057.00 | 5 118.00 | 15 176.00 |
BN En cours de production de biens | 28 395.00 | | 28 395.00 | 28 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 783.00 | 941.00 | 842.00 | 1 783.00 |
BT Marchandises | 344 239.00 | 68 960.00 | 275 279.00 | 344 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 284.00 | 3 811.00 | 16 473.00 | 20 284.00 |
BZ Autres créances | 23 961.00 | | 23 961.00 | 23 961.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 289.00 | 83 769.00 | 377 520.00 | 461 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 316.00 | 385 077.00 | 589 238.00 | 974 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
CU Autres participations | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 166 802.00 | 170 560.00 | | 166 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 742.00 | -3 758.00 | | -72 742.00 |
DL TOTAL (I) | 108 360.00 | 181 102.00 | | 108 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 170.00 | 182 863.00 | | 174 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 040.00 | 6 197.00 | | 4 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 692.00 | 31 993.00 | | 60 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 939.00 | 174 413.00 | | 188 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 921.00 | 55 031.00 | | 50 921.00 |
EA Autres dettes | 2 117.00 | 18 188.00 | | 2 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 879.00 | 468 684.00 | | 480 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 238.00 | 649 786.00 | | 589 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 731.00 | 396 642.00 | | 440 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 682.00 | 48 603.00 | | 77 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 026.00 | | | 513 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 381.00 | | | 58 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 150.00 | | | 450 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 061.00 | 37 247.00 | | 264 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 061.00 | 37 247.00 | | 264 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 68 708.00 | 11 250.00 | | 68 708.00 |
6T Sur comptes clients | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 519.00 | 11 250.00 | | 72 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 519.00 | 11 250.00 | | 72 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 939.00 | 188 939.00 | | 188 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
UX Autres créances clients | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VB T. V. A. | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
VC Groupe et associés | 118.00 | | | 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 922.00 | 104 922.00 | | 104 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 248.00 | 29 100.00 | 40 148.00 | 69 248.00 |
VI Groupe et associés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 528.00 | | | 40 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 852.00 | 75 852.00 | | 75 852.00 |
VW T.V.A. | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 187.00 | 380 039.00 | 40 148.00 | 420 187.00 |