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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 796.00 | | 71 796.00 | 71 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 151.00 | 23 683.00 | 468.00 | 24 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 346.00 | 234 479.00 | 27 867.00 | 262 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 416.00 | 263 333.00 | 101 083.00 | 364 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 050.00 | 7 013.00 | 119 037.00 | 126 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 884.00 | 25 698.00 | 269 185.00 | 294 884.00 |
BZ Autres créances | 97 847.00 | | 97 847.00 | 97 847.00 |
CF Disponibilités | 11 398.00 | | 11 398.00 | 11 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 274.00 | 32 711.00 | 503 563.00 | 536 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 689.00 | 296 044.00 | 604 646.00 | 900 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 282.00 | 289 573.00 | | 172 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 086.00 | -17 291.00 | | 13 086.00 |
DL TOTAL (I) | 193 752.00 | 280 666.00 | | 193 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 403.00 | 39 274.00 | | 21 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 414.00 | 159.00 | | 82 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 602.00 | 147 210.00 | | 134 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 307.00 | 80 840.00 | | 76 307.00 |
EA Autres dettes | 37 278.00 | 40 418.00 | | 37 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 893.00 | 326 559.00 | | 410 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 646.00 | 607 225.00 | | 604 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 042.00 | 326 559.00 | | 398 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 800.00 | | 1 125.00 | 365 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 510.00 | 364 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 510.00 | 286 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 967.00 | | | 76 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 882.00 | | 1 125.00 | 287 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 361.00 | 19 482.00 | 2 510.00 | 246 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 190.00 | 19 482.00 | 2 510.00 | 241 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 615.00 | 7 013.00 | 7 615.00 | 7 615.00 |
6T Sur comptes clients | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 313.00 | 7 013.00 | 7 615.00 | 33 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 313.00 | 7 013.00 | 7 615.00 | 33 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 013.00 | 7 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 602.00 | 134 602.00 | | 134 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 565.00 | 18 565.00 | | 18 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 278.00 | 37 278.00 | | 37 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 238 566.00 | | | 238 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 318.00 | | | 56 318.00 |
VB T. V. A. | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 889.00 | 58 889.00 | | 58 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 403.00 | 8 552.00 | 12 851.00 | 21 403.00 |
VI Groupe et associés | 82 414.00 | 82 414.00 | | 82 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 425.00 | | | 28 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 718.00 | | | 35 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 031.00 | 342 508.00 | 56 523.00 | 399 031.00 |
VW T.V.A. | 43 510.00 | 43 510.00 | | 43 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 893.00 | 398 042.00 | 12 851.00 | 410 893.00 |