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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 796.00 | | 71 796.00 | 71 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 422.00 | 26 311.00 | 1 111.00 | 27 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 196.00 | 260 516.00 | 45 680.00 | 306 196.00 |
BD Autres titres immobilisés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 536.00 | 291 998.00 | 119 538.00 | 411 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 579.00 | 6 493.00 | 136 086.00 | 142 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 708.00 | 28 856.00 | 409 852.00 | 438 708.00 |
BZ Autres créances | 27 339.00 | | 27 339.00 | 27 339.00 |
CF Disponibilités | 238 752.00 | | 238 752.00 | 238 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 903.00 | | 32 903.00 | 32 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 281.00 | 35 349.00 | 844 932.00 | 880 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 817.00 | 327 347.00 | 964 470.00 | 1 291 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 340 380.00 | 272 150.00 | | 340 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 622.00 | 118 229.00 | | -2 622.00 |
DL TOTAL (I) | 346 143.00 | 398 764.00 | | 346 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 961.00 | 30 213.00 | | 397 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 791.00 | 50 629.00 | | 12 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 017.00 | 164 368.00 | | 96 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 597.00 | 145 932.00 | | 97 597.00 |
EA Autres dettes | 13 961.00 | 37 591.00 | | 13 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 327.00 | 428 733.00 | | 618 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 470.00 | 827 498.00 | | 964 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 378.00 | 410 089.00 | | 595 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 819.00 | | 28 717.00 | 382 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 967.00 | | | 76 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 901.00 | | 28 717.00 | 304 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 293.00 | 18 705.00 | | 273 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 122.00 | 18 705.00 | | 268 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 822.00 | 6 493.00 | 8 822.00 | 8 822.00 |
6T Sur comptes clients | 20 671.00 | 8 185.00 | | 20 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 493.00 | 14 678.00 | 8 822.00 | 29 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 493.00 | 14 678.00 | 8 822.00 | 29 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 017.00 | 96 017.00 | | 96 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 961.00 | 13 961.00 | | 13 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 404 127.00 | 404 127.00 | | 404 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 581.00 | | 34 581.00 | 34 581.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 961.00 | 375 012.00 | 22 949.00 | 397 961.00 |
VI Groupe et associés | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 155.00 | 464 369.00 | 34 786.00 | 499 155.00 |
VW T.V.A. | 69 588.00 | 69 588.00 | | 69 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 327.00 | 595 378.00 | 22 949.00 | 618 327.00 |