| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 796.00 | | 71 796.00 | 71 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 140.00 | 24 192.00 | 1 948.00 | 26 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 346.00 | 244 740.00 | 17 606.00 | 262 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 405.00 | 274 103.00 | 92 302.00 | 366 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 907.00 | 8 653.00 | 128 254.00 | 136 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 924.00 | 24 849.00 | 425 075.00 | 449 924.00 |
BZ Autres créances | 95 205.00 | | 95 205.00 | 95 205.00 |
CF Disponibilités | 151 158.00 | | 151 158.00 | 151 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 336.00 | 33 502.00 | 804 834.00 | 838 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 741.00 | 307 605.00 | 897 135.00 | 1 204 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 527.00 | | | 54 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 367.00 | 172 282.00 | | 185 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 066.00 | 13 086.00 | | 105 066.00 |
DL TOTAL (I) | 298 818.00 | 193 752.00 | | 298 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 451.00 | 80 292.00 | | 35 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 034.00 | 82 414.00 | | 229 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 375.00 | 134 602.00 | | 102 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 332.00 | 76 307.00 | | 150 332.00 |
EA Autres dettes | 81 124.00 | 37 278.00 | | 81 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 317.00 | 410 893.00 | | 598 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 135.00 | 604 646.00 | | 897 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 898.00 | 398 042.00 | | 584 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 416.00 | | 1 989.00 | 364 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 967.00 | | | 76 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 497.00 | | 1 989.00 | 286 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 333.00 | 10 770.00 | | 263 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 162.00 | 10 770.00 | | 258 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 013.00 | 8 653.00 | 7 013.00 | 7 013.00 |
6T Sur comptes clients | 25 698.00 | | 849.00 | 25 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 711.00 | 8 653.00 | 7 862.00 | 32 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 711.00 | 8 653.00 | 7 862.00 | 32 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 653.00 | 7 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 375.00 | 102 375.00 | | 102 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 124.00 | 81 124.00 | | 81 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 395 397.00 | | | 395 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 527.00 | | | 54 527.00 |
VB T. V. A. | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 600.00 | 14 132.00 | | 22 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 851.00 | 7 901.00 | 4 950.00 | 12 851.00 |
VI Groupe et associés | 229 034.00 | 229 034.00 | | 229 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 552.00 | | | 8 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
VP Divers | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 089.00 | | | 48 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 476.00 | 495 744.00 | 54 732.00 | 550 476.00 |
VW T.V.A. | 110 939.00 | 110 939.00 | | 110 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 317.00 | 584 898.00 | 4 950.00 | 598 317.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 20.00 | | 17.00 |