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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 796.00 | | 71 796.00 | 71 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 422.00 | 25 657.00 | 1 765.00 | 27 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 479.00 | 242 465.00 | 35 013.00 | 277 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 819.00 | 273 293.00 | 109 525.00 | 382 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 413.00 | 8 822.00 | 155 591.00 | 164 413.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 491 588.00 | 20 671.00 | 470 918.00 | 491 588.00 |
BZ Autres créances | 27 857.00 | | 27 857.00 | 27 857.00 |
CF Disponibilités | 38 567.00 | | 38 567.00 | 38 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 040.00 | | 25 040.00 | 25 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 465.00 | 29 493.00 | 717 972.00 | 747 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 283.00 | 302 786.00 | 827 498.00 | 1 130 283.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 272 150.00 | 290 433.00 | | 272 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 229.00 | -18 288.00 | | 118 229.00 |
DL TOTAL (I) | 398 764.00 | 280 535.00 | | 398 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 213.00 | 18 054.00 | | 30 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 629.00 | 94 236.00 | | 50 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 368.00 | 133 987.00 | | 164 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 932.00 | 100 792.00 | | 145 932.00 |
EA Autres dettes | 37 591.00 | 74 941.00 | | 37 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 733.00 | 422 011.00 | | 428 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 498.00 | 702 546.00 | | 827 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 089.00 | 412 698.00 | | 410 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 165.00 | | 14 555.00 | 386 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 901.00 | 382 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 901.00 | 304 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 967.00 | | | 76 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 247.00 | | 14 555.00 | 308 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 889.00 | 14 028.00 | 15 624.00 | 274 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 718.00 | 14 028.00 | 15 624.00 | 269 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 80.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 10 593.00 | 8 822.00 | 10 593.00 | 10 593.00 |
6T Sur comptes clients | 20 671.00 | | | 20 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 264.00 | 8 822.00 | 10 593.00 | 31 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 264.00 | 8 822.00 | 10 593.00 | 31 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 822.00 | 10 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 368.00 | 164 368.00 | | 164 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 466 830.00 | 466 830.00 | | 466 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
VB T. V. A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 213.00 | 11 569.00 | 18 644.00 | 30 213.00 |
VI Groupe et associés | 50 629.00 | 50 629.00 | | 50 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 690.00 | 519 727.00 | 24 963.00 | 544 690.00 |
VW T.V.A. | 103 870.00 | 103 870.00 | | 103 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 733.00 | 410 089.00 | 18 644.00 | 428 733.00 |