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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 796.00 | | 71 796.00 | 71 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 422.00 | 25 003.00 | 2 420.00 | 27 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 825.00 | 244 716.00 | 36 109.00 | 280 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 165.00 | 274 889.00 | 111 276.00 | 386 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 280.00 | 10 593.00 | 130 687.00 | 141 280.00 |
BN En cours de production de biens | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 770.00 | 20 671.00 | 280 099.00 | 300 770.00 |
BZ Autres créances | 62 279.00 | | 62 279.00 | 62 279.00 |
CF Disponibilités | 92 448.00 | | 92 448.00 | 92 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 008.00 | | 21 008.00 | 21 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 534.00 | 31 264.00 | 591 270.00 | 622 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 699.00 | 306 153.00 | 702 546.00 | 1 008 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 758.00 | | | 24 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 290 433.00 | 185 367.00 | | 290 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 283.00 | 105 066.00 | | -18 283.00 |
DL TOTAL (I) | 280 535.00 | 298 818.00 | | 280 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 054.00 | 35 451.00 | | 18 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 236.00 | 229 034.00 | | 94 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 987.00 | 102 375.00 | | 133 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 792.00 | 150 332.00 | | 100 792.00 |
EA Autres dettes | 74 941.00 | 81 124.00 | | 74 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 011.00 | 598 317.00 | | 422 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 546.00 | 897 135.00 | | 702 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 698.00 | 584 898.00 | | 412 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 405.00 | | 32 329.00 | 366 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 569.00 | 386 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 568.00 | 308 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 967.00 | | | 76 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 486.00 | | 32 329.00 | 288 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952.00 | | | 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 103.00 | 13 354.00 | 12 568.00 | 274 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 932.00 | 13 354.00 | 12 568.00 | 268 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 653.00 | 10 593.00 | 8 653.00 | 8 653.00 |
6T Sur comptes clients | 24 849.00 | 10 335.00 | 14 514.00 | 24 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 502.00 | 20 928.00 | 23 167.00 | 33 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 502.00 | 20 928.00 | 23 167.00 | 33 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 928.00 | 23 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 987.00 | 133 987.00 | | 133 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 941.00 | 74 941.00 | | 74 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
UX Autres créances clients | 276 012.00 | 276 012.00 | | 276 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
VB T. V. A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 054.00 | 8 741.00 | 9 313.00 | 18 054.00 |
VI Groupe et associés | 94 236.00 | 94 236.00 | | 94 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 334.00 | 34 334.00 | | 34 334.00 |
VP Divers | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 261.00 | 359 298.00 | 24 963.00 | 384 261.00 |
VW T.V.A. | 61 735.00 | 61 735.00 | | 61 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 011.00 | 412 698.00 | 9 313.00 | 422 011.00 |