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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 076.00 | 7 956.00 | 9 120.00 | 17 076.00 |
AN Terrains | 33 405.00 | 25 001.00 | 8 404.00 | 33 405.00 |
AP Constructions | 99 761.00 | 96 582.00 | 3 180.00 | 99 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 639.00 | 507 602.00 | 181 037.00 | 688 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 898 077.00 | 1 685 356.00 | 1 212 722.00 | 2 898 077.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 869.00 | 18 782.00 | 2 087.00 | 20 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 757 827.00 | 2 341 278.00 | 1 416 549.00 | 3 757 827.00 |
BT Marchandises | 236 191.00 | | 236 191.00 | 236 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 991.00 | | 709 991.00 | 709 991.00 |
BZ Autres créances | 311 240.00 | | 311 240.00 | 311 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 506 058.00 | | 1 506 058.00 | 1 506 058.00 |
CF Disponibilités | 3 045 987.00 | | 3 045 987.00 | 3 045 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 191.00 | | 26 191.00 | 26 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 835 658.00 | | 5 835 658.00 | 5 835 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 593 486.00 | 2 341 278.00 | 7 252 208.00 | 9 593 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 4 021 120.00 | 3 545 694.00 | | 4 021 120.00 |
DH Report à nouveau | 63 124.00 | 63 124.00 | | 63 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 514.00 | 475 426.00 | | 281 514.00 |
DL TOTAL (I) | 4 409 758.00 | 4 128 244.00 | | 4 409 758.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | 55 020.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 55 020.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 292.00 | 14 037.00 | | 834 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 234.00 | 340 841.00 | | 403 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 787.00 | 203 400.00 | | 458 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 793.00 | 371 947.00 | | 445 793.00 |
EA Autres dettes | 665 344.00 | 667 348.00 | | 665 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 807 450.00 | 1 597 573.00 | | 2 807 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 252 208.00 | 5 780 836.00 | | 7 252 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 215 428.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 723 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 938 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 060 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 574 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 711 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 928.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 535.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 960.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 643.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 136.00 | 188 540.00 | | 88 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 107 904.00 | 4 990 729.00 | | 5 107 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 826 390.00 | 4 515 303.00 | | 4 826 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 514.00 | 475 426.00 | | 281 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 452.00 | 1 266 009.00 | | 2 550 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 634.00 | 3 757 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 634.00 | 3 719 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 906.00 | 2 170.00 | | 14 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 515 177.00 | 1 263 339.00 | | 2 515 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 369.00 | 500.00 | | 20 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 166 180.00 | 156 316.00 | | 2 166 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 996.00 | 1 961.00 | | 5 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160 185.00 | 154 355.00 | | 2 160 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 020.00 | 35 000.00 | 55 020.00 | 55 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 020.00 | 35 000.00 | 55 020.00 | 55 020.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 55 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 787.00 | 458 787.00 | | 458 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665 344.00 | 665 344.00 | | 665 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
UX Autres créances clients | 311 240.00 | | | 311 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 292.00 | | | 834 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 191.00 | | | 26 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 291.00 | 1 047 422.00 | 20 869.00 | 1 068 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 216.00 | 1 569 924.00 | | 2 404 216.00 |