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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 076.00 | 8 680.00 | 8 396.00 | 17 076.00 |
AN Terrains | 33 405.00 | 25 431.00 | 7 974.00 | 33 405.00 |
AP Constructions | 99 761.00 | 98 798.00 | 964.00 | 99 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 979.00 | 561 839.00 | 175 141.00 | 736 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 011 338.00 | 1 821 710.00 | 1 189 628.00 | 3 011 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 869.00 | 18 782.00 | 2 087.00 | 20 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 919 429.00 | 2 535 239.00 | 1 384 189.00 | 3 919 429.00 |
BT Marchandises | 277 361.00 | | 277 361.00 | 277 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 529.00 | | 65 529.00 | 65 529.00 |
BZ Autres créances | 166 544.00 | | 166 544.00 | 166 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 558 883.00 | | 1 558 883.00 | 1 558 883.00 |
CF Disponibilités | 3 066 246.00 | | 3 066 246.00 | 3 066 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 309.00 | | 80 309.00 | 80 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 214 872.00 | | 5 214 872.00 | 5 214 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 134 300.00 | 2 535 239.00 | 6 599 061.00 | 9 134 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 021 634.00 | 4 021 120.00 | | 4 021 634.00 |
DH Report à nouveau | 63 124.00 | 63 124.00 | | 63 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 078.00 | 281 514.00 | | 282 078.00 |
DL TOTAL (I) | 4 410 835.00 | 4 409 758.00 | | 4 410 835.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 838.00 | 834 292.00 | | 753 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498 780.00 | 403 234.00 | | 498 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 255.00 | 458 787.00 | | 335 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 000.00 | 445 793.00 | | 600 000.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | 665 344.00 | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 226.00 | 2 807 450.00 | | 2 188 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 599 061.00 | 7 252 208.00 | | 6 599 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 209 448.00 | | 3 209 448.00 | 3 209 448.00 |
FG Production vendue services | 2 120 804.00 | | 2 120 804.00 | 2 120 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 330 252.00 | | 5 330 252.00 | 5 330 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 418 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 644 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 105 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 810.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 409.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 659.00 | 88 136.00 | | 95 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 495 969.00 | 5 107 904.00 | | 5 495 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 213 891.00 | 4 826 390.00 | | 5 213 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 078.00 | 281 514.00 | | 282 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 757 825.00 | | 161 603.00 | 3 757 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 919 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 881 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 719 880.00 | | 161 603.00 | 3 719 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 496.00 | 193 961.00 | | 2 322 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 956.00 | 724.00 | | 7 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 314 540.00 | 193 237.00 | | 2 314 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 187 820.00 | | | 187 820.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 782.00 | | 35 000.00 | 53 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 255.00 | 335 255.00 | | 335 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 111.00 | 362 111.00 | | 362 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 905.00 | 205 905.00 | | 205 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
UX Autres créances clients | 65 529.00 | | | 65 529.00 |
VB T. V. A. | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
VC Groupe et associés | 66 501.00 | | | 66 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 838.00 | 505 579.00 | 248 259.00 | 753 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 234.00 | | | 105 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 687.00 | | | 185 687.00 |
VP Divers | 68 786.00 | | | 68 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 673.00 | | | 7 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 309.00 | | | 80 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 251.00 | 312 382.00 | 20 869.00 | 333 251.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 446.00 | 1 441 187.00 | 248 259.00 | 1 689 446.00 |