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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 076.00 | 9 835.00 | 7 241.00 | 17 076.00 |
AN Terrains | 33 405.00 | 26 291.00 | 7 114.00 | 33 405.00 |
AP Constructions | 99 761.00 | 99 761.00 | | 99 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 585.00 | 683 805.00 | 112 781.00 | 796 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 650 818.00 | 2 068 006.00 | 1 582 813.00 | 3 650 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 869.00 | 18 782.00 | 2 087.00 | 20 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 618 515.00 | 2 906 479.00 | 1 712 036.00 | 4 618 515.00 |
BT Marchandises | 282 091.00 | | 282 091.00 | 282 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 558.00 | | 56 558.00 | 56 558.00 |
BZ Autres créances | 127 928.00 | | 127 928.00 | 127 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 508 527.00 | | 1 508 527.00 | 1 508 527.00 |
CF Disponibilités | 3 208 138.00 | | 3 208 138.00 | 3 208 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 270.00 | | 106 270.00 | 106 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 289 512.00 | | 5 289 512.00 | 5 289 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 908 026.00 | 2 906 479.00 | 7 001 548.00 | 9 908 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 319 534.00 | 4 303 711.00 | | 4 319 534.00 |
DH Report à nouveau | 63 124.00 | 63 124.00 | | 63 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 471.00 | 315 822.00 | | 242 471.00 |
DL TOTAL (I) | 4 669 128.00 | 4 726 658.00 | | 4 669 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 266.00 | 577 710.00 | | 402 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 614.00 | | | 216 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 977.00 | 331 643.00 | | 284 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 152.00 | 691 533.00 | | 691 152.00 |
EA Autres dettes | 737 410.00 | 538 707.00 | | 737 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 419.00 | 2 139 593.00 | | 2 332 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 001 548.00 | 6 866 251.00 | | 7 001 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 614.00 | | | 216 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 505 936.00 | | 3 505 936.00 | 3 505 936.00 |
FG Production vendue services | 2 439 993.00 | | 2 439 993.00 | 2 439 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 945 929.00 | | 5 945 929.00 | 5 945 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 014 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 948 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 450.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 672 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 906.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 869.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 749.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 954.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 177.00 | 39 080.00 | | 2 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 177.00 | 39 080.00 | | 2 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 177.00 | 39 080.00 | | 2 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 439.00 | 108 494.00 | | 90 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 048 509.00 | 5 764 249.00 | | 6 048 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 806 038.00 | 5 448 427.00 | | 5 806 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 471.00 | 315 822.00 | | 242 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 195 046.00 | | 426 469.00 | 4 195 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 4 618 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 4 580 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 157 101.00 | | 426 469.00 | 4 157 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 698 247.00 | 189 450.00 | | 2 698 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 404.00 | 430.00 | | 9 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688 843.00 | 189 020.00 | | 2 688 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 977.00 | 284 977.00 | | 284 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 759.00 | 415 759.00 | | 415 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 703.00 | 223 703.00 | | 223 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 410.00 | 737 410.00 | | 737 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
UX Autres créances clients | 56 558.00 | 56 558.00 | | 56 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VB T. V. A. | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
VC Groupe et associés | 88 493.00 | 88 493.00 | | 88 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 865.00 | 181 630.00 | 214 235.00 | 395 865.00 |
VI Groupe et associés | 216 614.00 | 216 614.00 | | 216 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 464.00 | | | 179 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 270.00 | 106 270.00 | | 106 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 625.00 | 290 756.00 | 20 869.00 | 311 625.00 |
VW T.V.A. | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 419.00 | 2 118 184.00 | 214 235.00 | 2 332 419.00 |