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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
AH Fonds commercial | 308 800.00 | | 308 800.00 | 308 800.00 |
AN Terrains | 8 598.00 | 2 345.00 | 6 254.00 | 8 598.00 |
AP Constructions | 94 841.00 | 94 841.00 | | 94 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 386.00 | 484 031.00 | 48 355.00 | 532 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 485 372.00 | 1 860 839.00 | 1 624 534.00 | 3 485 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 200.00 | | 42 200.00 | 42 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 869.00 | 18 782.00 | 2 087.00 | 20 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500 602.00 | 2 468 373.00 | 2 032 230.00 | 4 500 602.00 |
BT Marchandises | 399 771.00 | | 399 771.00 | 399 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 873.00 | | 41 873.00 | 41 873.00 |
BZ Autres créances | 295 725.00 | | 295 725.00 | 295 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 960 684.00 | | 2 960 684.00 | 2 960 684.00 |
CF Disponibilités | 3 553 212.00 | | 3 553 212.00 | 3 553 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 505.00 | | 88 505.00 | 88 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 339 770.00 | | 7 339 770.00 | 7 339 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 840 372.00 | 2 468 373.00 | 9 372 000.00 | 11 840 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 695 666.00 | 4 562 005.00 | | 4 695 666.00 |
DH Report à nouveau | 63 124.00 | 63 124.00 | | 63 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907 625.00 | 133 661.00 | | 907 625.00 |
DL TOTAL (I) | 5 710 415.00 | 4 802 790.00 | | 5 710 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 815 901.00 | 1 136 558.00 | | 1 815 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 539.00 | 67 541.00 | | 66 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 914.00 | 303 767.00 | | 323 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 547.00 | 583 019.00 | | 739 547.00 |
EA Autres dettes | 715 684.00 | 895 465.00 | | 715 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 661 585.00 | 2 986 349.00 | | 3 661 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 372 000.00 | 7 789 139.00 | | 9 372 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 539.00 | | | 66 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 183 611.00 | | 2 183 611.00 | 2 183 611.00 |
FG Production vendue services | 2 066 157.00 | | 2 066 157.00 | 2 066 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 249 768.00 | | 4 249 768.00 | 4 249 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 684 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 998 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 690.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 912 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 085 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 851.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 190.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 061 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 004.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 9 094.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -9 094.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 135.00 | 51 520.00 | | 154 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 036 612.00 | 4 797 888.00 | | 5 036 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 987.00 | 4 664 226.00 | | 4 128 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907 625.00 | 133 661.00 | | 907 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 037 437.00 | | 463 165.00 | 4 037 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 500 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 163 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 535.00 | | 308 800.00 | 7 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 009 033.00 | | 154 365.00 | 4 009 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 901.00 | 233 690.00 | | 2 215 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 208 366.00 | 233 690.00 | | 2 208 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 914.00 | 323 914.00 | | 323 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 069.00 | 352 069.00 | | 352 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 482.00 | 293 482.00 | | 293 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 684.00 | 715 684.00 | | 715 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
UX Autres créances clients | 41 873.00 | 41 873.00 | | 41 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VB T. V. A. | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VC Groupe et associés | 233 854.00 | 233 854.00 | | 233 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 807 305.00 | 999 514.00 | 692 924.00 | 1 807 305.00 |
VI Groupe et associés | 66 539.00 | 66 539.00 | | 66 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 766.00 | | | 195 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 183.00 | 39 183.00 | | 39 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 505.00 | 88 505.00 | | 88 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 973.00 | 426 104.00 | 20 869.00 | 446 973.00 |
VW T.V.A. | 54 813.00 | 54 813.00 | | 54 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 661 585.00 | 2 853 794.00 | 692 924.00 | 3 661 585.00 |