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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
AN Terrains | 8 598.00 | 1 915.00 | 6 684.00 | 8 598.00 |
AP Constructions | 94 841.00 | 94 841.00 | | 94 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 512.00 | 434 573.00 | 71 939.00 | 506 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 399 081.00 | 1 677 037.00 | 1 722 045.00 | 3 399 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 869.00 | 18 782.00 | 2 087.00 | 20 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 037 437.00 | 2 234 682.00 | 1 802 755.00 | 4 037 437.00 |
BT Marchandises | 374 364.00 | | 374 364.00 | 374 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 323.00 | | 40 323.00 | 40 323.00 |
BZ Autres créances | 242 261.00 | | 242 261.00 | 242 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 914 691.00 | | 1 914 691.00 | 1 914 691.00 |
CF Disponibilités | 3 335 491.00 | | 3 335 491.00 | 3 335 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 255.00 | | 79 255.00 | 79 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 986 384.00 | | 5 986 384.00 | 5 986 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 023 821.00 | 2 234 682.00 | 7 789 139.00 | 10 023 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 562 005.00 | 4 319 534.00 | | 4 562 005.00 |
DH Report à nouveau | 63 124.00 | 63 124.00 | | 63 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 661.00 | 242 471.00 | | 133 661.00 |
DL TOTAL (I) | 4 802 790.00 | 4 669 128.00 | | 4 802 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 558.00 | 402 266.00 | | 1 136 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 541.00 | 216 614.00 | | 67 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 767.00 | 284 977.00 | | 303 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 019.00 | 691 152.00 | | 583 019.00 |
EA Autres dettes | 895 465.00 | 737 410.00 | | 895 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 986 349.00 | 2 332 419.00 | | 2 986 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 789 139.00 | 7 001 548.00 | | 7 789 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 813 277.00 | 2 118 184.00 | | 2 813 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 697 375.00 | | 2 697 375.00 | 2 697 375.00 |
FG Production vendue services | 1 945 032.00 | | 1 945 032.00 | 1 945 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 642 407.00 | | 4 642 407.00 | 4 642 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 729 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 925.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 572 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 304.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 873.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 815.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 975.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 094.00 | 2 177.00 | | -9 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 520.00 | 90 439.00 | | 51 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 797 888.00 | 6 048 509.00 | | 4 797 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 664 226.00 | 5 806 038.00 | | 4 664 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 661.00 | 242 471.00 | | 133 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 618 515.00 | | 330 647.00 | 4 618 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 911 725.00 | 4 037 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 541.00 | 7 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 902 184.00 | 4 009 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 580 570.00 | | 330 647.00 | 4 580 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 887 697.00 | 230 925.00 | 902 721.00 | 2 887 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 835.00 | | 2 300.00 | 9 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 877 862.00 | 230 925.00 | 900 421.00 | 2 877 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 767.00 | 303 767.00 | | 303 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 672.00 | 336 672.00 | | 336 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 322.00 | 173 322.00 | | 173 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 465.00 | 895 465.00 | | 895 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 869.00 | | 20 869.00 | 20 869.00 |
UX Autres créances clients | 40 323.00 | 40 323.00 | | 40 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VB T. V. A. | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
VC Groupe et associés | 78 973.00 | 78 973.00 | | 78 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793 488.00 | 793 488.00 | | 793 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 070.00 | 169 998.00 | 173 072.00 | 343 070.00 |
VI Groupe et associés | 67 541.00 | 67 541.00 | | 67 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 826 666.00 | | | 826 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 794.00 | | | 92 794.00 |
VP Divers | 14 827.00 | 14 827.00 | | 14 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 322.00 | 15 322.00 | | 15 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 949.00 | 112 949.00 | | 112 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 255.00 | 79 255.00 | | 79 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 709.00 | 361 840.00 | 20 869.00 | 382 709.00 |
VW T.V.A. | 57 703.00 | 57 703.00 | | 57 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 986 349.00 | 2 813 277.00 | 173 072.00 | 2 986 349.00 |