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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 076.00 | 9 404.00 | 7 672.00 | 17 076.00 |
AN Terrains | 33 405.00 | 25 861.00 | 7 544.00 | 33 405.00 |
AP Constructions | 99 761.00 | 99 761.00 | | 99 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 990.00 | 621 641.00 | 148 349.00 | 769 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 253 945.00 | 1 941 580.00 | 1 312 365.00 | 3 253 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 869.00 | 18 782.00 | 2 087.00 | 20 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 195 046.00 | 2 717 029.00 | 1 478 017.00 | 4 195 046.00 |
BT Marchandises | 283 059.00 | | 283 059.00 | 283 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 840.00 | | 52 840.00 | 52 840.00 |
BZ Autres créances | 251 993.00 | | 251 993.00 | 251 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 453 196.00 | | 1 453 196.00 | 1 453 196.00 |
CF Disponibilités | 3 308 314.00 | | 3 308 314.00 | 3 308 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 388 234.00 | | 5 388 234.00 | 5 388 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 583 280.00 | 2 717 029.00 | 6 866 251.00 | 9 583 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 303 711.00 | 4 021 634.00 | | 4 303 711.00 |
DH Report à nouveau | 63 124.00 | 63 124.00 | | 63 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 822.00 | 282 078.00 | | 315 822.00 |
DL TOTAL (I) | 4 726 658.00 | 4 410 835.00 | | 4 726 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 710.00 | 753 838.00 | | 577 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 498 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 643.00 | 335 255.00 | | 331 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 533.00 | 600 000.00 | | 691 533.00 |
EA Autres dettes | 538 707.00 | 352.00 | | 538 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 593.00 | 2 188 226.00 | | 2 139 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 866 251.00 | 6 599 061.00 | | 6 866 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 741 528.00 | 1 939 967.00 | | 1 741 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 322 871.00 | | 3 322 871.00 | 3 322 871.00 |
FG Production vendue services | 2 296 853.00 | | 2 296 853.00 | 2 296 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 619 724.00 | | 5 619 724.00 | 5 619 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 676 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 790.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 321 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 025.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 080.00 | 27 240.00 | | 39 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 080.00 | 27 240.00 | | 39 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 080.00 | 27 240.00 | | 39 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 494.00 | 95 659.00 | | 108 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 764 249.00 | 5 495 969.00 | | 5 764 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 448 427.00 | 5 213 891.00 | | 5 448 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 822.00 | 282 078.00 | | 315 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 919 429.00 | | 275 617.00 | 3 919 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 195 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 157 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 076.00 | | | 17 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 881 483.00 | | 275 617.00 | 3 881 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 516 458.00 | 181 790.00 | | 2 516 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 680.00 | 724.00 | | 8 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 507 777.00 | 181 066.00 | | 2 507 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 782.00 | | | 18 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 643.00 | 331 643.00 | | 331 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 905.00 | 383 905.00 | | 383 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 786.00 | 235 786.00 | | 235 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 707.00 | 538 707.00 | | 538 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
UX Autres créances clients | 52 840.00 | 52 840.00 | | 52 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 41 418.00 | 41 413.00 | | 41 418.00 |
VC Groupe et associés | 83 621.00 | 83 621.00 | | 83 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 710.00 | 179 645.00 | 398 065.00 | 577 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 332.00 | | | 176 332.00 |
VP Divers | 60 765.00 | 60 765.00 | | 60 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 689.00 | 65 689.00 | | 65 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 534.00 | 364 534.00 | | 364 534.00 |
VW T.V.A. | 66 200.00 | 66 200.00 | | 66 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 593.00 | 1 741 528.00 | 398 065.00 | 2 139 593.00 |