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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 769.00 | 109 671.00 | 6 097.00 | 115 769.00 |
AN Terrains | 310 457.00 | 95 283.00 | 215 174.00 | 310 457.00 |
AP Constructions | 2 896 015.00 | 2 870 155.00 | 25 860.00 | 2 896 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 636 024.00 | 1 908 587.00 | 727 436.00 | 2 636 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 729.00 | 239 501.00 | 106 228.00 | 345 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 198.00 | | 282 198.00 | 282 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 615 672.00 | 5 223 198.00 | 1 392 473.00 | 6 615 672.00 |
BT Marchandises | 10 239.00 | | 10 239.00 | 10 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
BZ Autres créances | 179 102.00 | | 179 102.00 | 179 102.00 |
CF Disponibilités | 222 520.00 | | 222 520.00 | 222 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 876.00 | | 450 876.00 | 450 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 066 548.00 | 5 223 198.00 | 1 843 350.00 | 7 066 548.00 |
CU Autres participations | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 430.00 | 599 694.00 | | 9 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 336.00 | 309 735.00 | | 310 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 516.00 | 34 811.00 | | 103 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 283.00 | 1 824 241.00 | | 1 303 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 587.00 | 4 599.00 | | 7 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 587.00 | 4 599.00 | | 7 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 676.00 | 349 861.00 | | 229 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 331.00 | 236 827.00 | | 127 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 350.00 | 427 221.00 | | 170 350.00 |
EA Autres dettes | 5 121.00 | 102 125.00 | | 5 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 479.00 | 1 116 035.00 | | 532 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 350.00 | 2 944 876.00 | | 1 843 350.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 062 452.00 | | 3 062 452.00 | 3 062 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 098 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 616.00 | |
GE Autres charges | | | 147 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 653 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 481.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 543.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | 55 650.00 | | 70.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 950.00 | 1 951.00 | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 021.00 | 57 602.00 | | 1 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | 3 129.00 | | 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 777.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 970.00 | 950.00 | | 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | 61 858.00 | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -899.00 | -4 256.00 | | -899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 308.00 | 131 154.00 | | 135 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 907.00 | 3 152 652.00 | | 3 103 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 571.00 | 2 842 917.00 | | 2 793 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 336.00 | 309 735.00 | | 310 336.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 415 738.00 | | 323 940.00 | 6 415 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 951.00 | 298 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 513.00 | 120 493.00 | 6 615 672.00 | 3 513.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 513.00 | 119 543.00 | 6 201 882.00 | 3 513.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 769.00 | | | 115 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 002 413.00 | | 322 525.00 | 6 002 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 556.00 | | 1 416.00 | 297 556.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 033 768.00 | 309 974.00 | 120 543.00 | 5 033 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 117.00 | 1 554.00 | | 108 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 925 650.00 | 308 420.00 | 120 543.00 | 4 925 650.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 600.00 | 7 587.00 | 4 600.00 | 4 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 600.00 | 7 587.00 | 4 600.00 | 4 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 617.00 | 3 649.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 970.00 | 951.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 331.00 | 127 331.00 | | 127 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 386.00 | 76 386.00 | | 76 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 799.00 | 58 799.00 | | 58 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 198.00 | | | 282 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | | | 270.00 |
VC Groupe et associés | 80 362.00 | | | 80 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 534.00 | 127 534.00 | | 127 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 143.00 | 102 143.00 | | 102 143.00 |
VI Groupe et associés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VP Divers | 36 773.00 | | | 36 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 327.00 | | | 56 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 237.00 | 218 116.00 | 283 121.00 | 501 237.00 |
VW T.V.A. | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 480.00 | 532 480.00 | | 532 480.00 |