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Acceuil > LISTE DES BILANS : ROSCOFF LOISIRS SAS

Dépôt Confidentialité cloture document
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2022-04-04 Public 2021-10-31 Complete
2021-05-04 Public 2020-10-31 Complete
2020-04-27 Public 2019-10-31 Complete
2019-04-05 Public 2018-10-31 Complete
2018-04-09 Public 2017-10-31 Complete
2017-04-13 Public 2016-10-31 Complete
DénominationROSCOFF LOISIRS SAS
Siren388039174
Cloture31/10/2016
Code du Greffe2901
Numéro de dépôt1906
Numéro de Gestion1992B40108
Code Activité9200Z
Date de cloture n-131/10/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt13/04/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse29682 Roscoff
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 115 769.00 109 671.00 6 097.00 115 769.00
AN Terrains 310 457.00 95 283.00 215 174.00 310 457.00
AP Constructions 2 896 015.00 2 870 155.00 25 860.00 2 896 015.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 636 024.00 1 908 587.00 727 436.00 2 636 024.00
AT Autres immobilisations corporelles 345 729.00 239 501.00 106 228.00 345 729.00
AV Immobilisations en cours 13 654.00 13 654.00 13 654.00
BB Créances rattachées à des participations 282 198.00 282 198.00 282 198.00
BH Autres immobilisations financières 923.00 923.00 923.00
BJ TOTAL (I) 6 615 672.00 5 223 198.00 1 392 473.00 6 615 672.00
BT Marchandises 10 239.00 10 239.00 10 239.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes
BX Clients et comptes rattachés 6 209.00 6 209.00 6 209.00
BZ Autres créances 179 102.00 179 102.00 179 102.00
CF Disponibilités 222 520.00 222 520.00 222 520.00
CH Charges constatées d’avance 32 804.00 32 804.00 32 804.00
CJ TOTAL (II) 450 876.00 450 876.00 450 876.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 066 548.00 5 223 198.00 1 843 350.00 7 066 548.00
CU Autres participations 14 900.00 14 900.00 14 900.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 800 000.00 800 000.00 800 000.00
DD Réserve légale (1) 80 000.00 80 000.00 80 000.00
DH Report à nouveau 9 430.00 599 694.00 9 430.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 310 336.00 309 735.00 310 336.00
DJ Subventions d’investissement 103 516.00 34 811.00 103 516.00
DL TOTAL (I) 1 303 283.00 1 824 241.00 1 303 283.00
DQ Provisions pour charges 7 587.00 4 599.00 7 587.00
DR TOTAL (IV) 7 587.00 4 599.00 7 587.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 229 676.00 349 861.00 229 676.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 127 331.00 236 827.00 127 331.00
DY Dettes fiscales et sociales 170 350.00 427 221.00 170 350.00
EA Autres dettes 5 121.00 102 125.00 5 121.00
EC TOTAL (IV) 532 479.00 1 116 035.00 532 479.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 843 350.00 2 944 876.00 1 843 350.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FJ Chiffres d’affaires nets 3 062 452.00 3 062 452.00 3 062 452.00
FO Subventions d’exploitation 17 170.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16 954.00
FQ Autres produits 1 824.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 098 402.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 82 462.00
FT Variation de stock (marchandises) 1 611.00
FW Autres achats et charges externes 954 074.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 127 680.00
FY Salaires et traitements 825 041.00
FZ Charges sociales 199 761.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 308 973.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 6 616.00
GE Autres charges 147 462.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 653 684.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 444 717.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4 481.00
GN Différences positives de change 2.00
GP Total des produits financiers (V) 4 483.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 658.00
GU Total des charges financières (VI) 2 658.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 825.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 446 543.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 70.00 55 650.00 70.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 950.00 1 951.00 950.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 021.00 57 602.00 1 021.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 950.00 3 129.00 950.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 57 777.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 970.00 950.00 970.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 920.00 61 858.00 1 920.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -899.00 -4 256.00 -899.00
HK Impôts sur les bénéfices 135 308.00 131 154.00 135 308.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 103 907.00 3 152 652.00 3 103 907.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 793 571.00 2 842 917.00 2 793 571.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 310 336.00 309 735.00 310 336.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 6 415 738.00 323 940.00 6 415 738.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 951.00 298 021.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 513.00 120 493.00 6 615 672.00 3 513.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 115 769.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 513.00 119 543.00 6 201 882.00 3 513.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 115 769.00 115 769.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 6 002 413.00 322 525.00 6 002 413.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 297 556.00 1 416.00 297 556.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 3 513.00 3 513.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 033 768.00 309 974.00 120 543.00 5 033 768.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 108 117.00 1 554.00 108 117.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 925 650.00 308 420.00 120 543.00 4 925 650.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 4 600.00 7 587.00 4 600.00 4 600.00
7C TOTAL GENERAL 4 600.00 7 587.00 4 600.00 4 600.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 6 617.00 3 649.00
UJ ‐ Exceptionnelles 970.00 951.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 127 331.00 127 331.00 127 331.00
8C Personnel et comptes rattachés 76 386.00 76 386.00 76 386.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 58 799.00 58 799.00 58 799.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 431.00 2 431.00 2 431.00
UL Créances rattachées à des participations 282 198.00 282 198.00
UT Autres immobilisations financières 923.00 923.00
UX Autres créances clients 6 210.00 6 210.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 453.00 2 453.00
VB T. V. A. 270.00 270.00
VC Groupe et associés 80 362.00 80 362.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 127 534.00 127 534.00 127 534.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 102 143.00 102 143.00 102 143.00
VI Groupe et associés 2 690.00 2 690.00 2 690.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 175 000.00 175 000.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 2 918.00 2 918.00
VP Divers 36 773.00 36 773.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 33 393.00 33 393.00 33 393.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 56 327.00 56 327.00
VS Charges constatées d’avance 32 804.00 32 804.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 501 237.00 218 116.00 283 121.00 501 237.00
VW T.V.A. 1 773.00 1 773.00 1 773.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 532 480.00 532 480.00 532 480.00