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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 469.00 | 116 160.00 | 14 308.00 | 130 469.00 |
AN Terrains | 310 457.00 | 95 283.00 | 215 174.00 | 310 457.00 |
AP Constructions | 2 895 142.00 | 2 893 717.00 | 1 424.00 | 2 895 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 644 582.00 | 1 945 179.00 | 699 403.00 | 2 644 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 976.00 | 304 080.00 | 50 895.00 | 354 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 533.00 | | 65 533.00 | 65 533.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 409.00 | | 282 409.00 | 282 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 699 394.00 | 5 354 422.00 | 1 344 971.00 | 6 699 394.00 |
BT Marchandises | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
BZ Autres créances | 249 083.00 | | 249 083.00 | 249 083.00 |
CF Disponibilités | 307 009.00 | | 307 009.00 | 307 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 928.00 | | 27 928.00 | 27 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 570.00 | | 598 570.00 | 598 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 297 964.00 | 5 354 422.00 | 1 943 542.00 | 7 297 964.00 |
CU Autres participations | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 743.00 | 69 766.00 | | 146 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 582.00 | 76 977.00 | | 156 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | 88 777.00 | 95 973.00 | | 88 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 103.00 | 1 122 716.00 | | 1 272 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 105.00 | 12 042.00 | | 12 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 105.00 | 12 042.00 | | 12 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 400.00 | 71 160.00 | | 115 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 874.00 | | | 231 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 919.00 | 166 757.00 | | 130 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 943.00 | 191 276.00 | | 178 943.00 |
EA Autres dettes | 2 195.00 | 426 210.00 | | 2 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 333.00 | 855 403.00 | | 659 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 542.00 | 1 990 162.00 | | 1 943 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 458.00 | 431 368.00 | | 427 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 400.00 | 71 160.00 | | 115 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 825 211.00 | | 2 825 211.00 | 2 825 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 634.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 909 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 429.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 167.00 | |
GE Autres charges | | | 130 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 373.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 803.00 | 40 581.00 | | 1 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 078.00 | 2 003.00 | | 270 078.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 818.00 | 970.00 | | 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 699.00 | 43 554.00 | | 272 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | 970.00 | | 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 077.00 | 65 158.00 | | 264 077.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 938.00 | 818.00 | | 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265 834.00 | 66 946.00 | | 265 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 866.00 | -23 392.00 | | 6 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 738.00 | 15 384.00 | | 51 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 345.00 | 2 935 804.00 | | 3 153 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 996 763.00 | 2 858 826.00 | | 2 996 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 582.00 | 76 977.00 | | 156 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 699 358.00 | | 1 065 186.00 | 6 699 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 818.00 | 298 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 065 152.00 | 6 699 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 064 333.00 | 6 270 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 558.00 | | 912.00 | 129 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 271 749.00 | | 1 063 276.00 | 6 271 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 051.00 | | 1 000.00 | 298 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 306 349.00 | 335 430.00 | 287 356.00 | 5 306 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 235.00 | 4 926.00 | | 111 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 195 114.00 | 330 504.00 | 287 356.00 | 5 195 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 042.00 | 12 106.00 | 12 042.00 | 12 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 042.00 | 12 106.00 | 12 042.00 | 12 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 106.00 | 11 224.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 938.00 | 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 875.00 | | 231 875.00 | 231 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 920.00 | 130 920.00 | | 130 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 260.00 | 88 260.00 | | 88 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 455.00 | 55 455.00 | | 55 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 410.00 | | 232 410.00 | 282 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VC Groupe et associés | 202 119.00 | 202 119.00 | | 202 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 400.00 | 115 400.00 | | 115 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VP Divers | 38 739.00 | 38 739.00 | | 38 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 861.00 | 33 661.00 | | 33 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 881.00 | 278 548.00 | 283 333.00 | 561 881.00 |
VW T.V.A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 333.00 | 427 459.00 | 231 875.00 | 659 333.00 |