| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 794.00 | 69 103.00 | 12 690.00 | 81 794.00 |
AN Terrains | 310 457.00 | 95 283.00 | 215 174.00 | 310 457.00 |
AP Constructions | 3 112 539.00 | 2 796 427.00 | 316 111.00 | 3 112 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800 278.00 | 2 117 679.00 | 682 599.00 | 2 800 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 366.00 | 347 540.00 | 28 825.00 | 376 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 405.00 | | 282 405.00 | 282 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 992 875.00 | 5 426 034.00 | 1 566 840.00 | 6 992 875.00 |
BT Marchandises | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BZ Autres créances | 241 201.00 | | 241 201.00 | 241 201.00 |
CF Disponibilités | 302 007.00 | | 302 007.00 | 302 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 974.00 | | 31 974.00 | 31 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 829.00 | | 589 829.00 | 589 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 582 705.00 | 5 426 034.00 | 2 156 670.00 | 7 582 705.00 |
CU Autres participations | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 494 078.00 | 303 326.00 | | 494 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 412.00 | 190 752.00 | | 110 412.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 754.00 | 81 686.00 | | 75 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 246.00 | 1 455 765.00 | | 1 560 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 708.00 | 11 481.00 | | 6 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 708.00 | 11 481.00 | | 6 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 504.00 | 143 754.00 | | 98 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 187.00 | 8.00 | | 26 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 408.00 | 155 973.00 | | 129 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 599.00 | 167 156.00 | | 313 599.00 |
EA Autres dettes | 22 016.00 | 3 204.00 | | 22 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 715.00 | 470 088.00 | | 589 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 670.00 | 1 937 335.00 | | 2 156 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 715.00 | 470 088.00 | | 589 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 504.00 | 143 754.00 | | 98 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 127 475.00 | | 2 127 475.00 | 2 127 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 475.00 | | 2 127 475.00 | 2 127 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 821.00 | |
GE Autres charges | | | 55 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 809.00 | 26 597.00 | | 26 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 402.00 | 60 916.00 | | 51 402.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 066.00 | 938.00 | | 1 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 277.00 | 88 451.00 | | 79 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 066.00 | 938.00 | | 1 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 695.00 | 60 988.00 | | 65 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 887.00 | 17 408.00 | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 649.00 | 79 335.00 | | 67 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 628.00 | 9 116.00 | | 11 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 310.00 | 73 379.00 | | 45 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 902.00 | 2 943 890.00 | | 2 232 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 489.00 | 2 753 137.00 | | 2 122 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 412.00 | 190 752.00 | | 110 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 814 126.00 | | 1 318 671.00 | 6 814 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 066.00 | 298 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 678 227.00 | 461 695.00 | 6 992 876.00 | 678 227.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 837.00 | 81 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 678 227.00 | 404 792.00 | 6 612 853.00 | 678 227.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 382.00 | | 6 250.00 | 131 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 384 450.00 | | 1 311 421.00 | 6 384 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 295.00 | | 1 000.00 | 298 295.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 678 227.00 | | | 678 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 506 482.00 | 314 486.00 | 394 934.00 | 5 506 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 363.00 | 4 578.00 | 55 837.00 | 120 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 386 120.00 | 309 908.00 | 339 096.00 | 5 386 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 481.00 | 6 709.00 | 11 481.00 | 11 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 481.00 | 6 709.00 | 11 481.00 | 11 481.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 888.00 | 1 066.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 408.00 | 129 408.00 | | 129 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 676.00 | 89 676.00 | | 89 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 406.00 | | 282 406.00 | 282 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 741.00 | 1 747.00 | | 1 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VC Groupe et associés | 188 925.00 | 188 925.00 | | 188 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 504.00 | 98 504.00 | | 98 504.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VP Divers | 37 304.00 | 37 304.00 | | 37 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 747.00 | 191 747.00 | | 191 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 252.00 | 274 924.00 | 283 329.00 | 558 252.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 716.00 | 563 528.00 | 26 187.00 | 589 716.00 |