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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 381.00 | 120 362.00 | 11 018.00 | 131 381.00 |
AN Terrains | 310 457.00 | 95 283.00 | 215 174.00 | 310 457.00 |
AP Constructions | 2 895 142.00 | 2 894 096.00 | 1 045.00 | 2 895 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 739 280.00 | 2 065 129.00 | 674 151.00 | 2 739 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 659.00 | 331 610.00 | 30 049.00 | 361 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 909.00 | | 77 909.00 | 77 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 471.00 | | 282 471.00 | 282 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 814 126.00 | 5 506 482.00 | 1 307 643.00 | 6 814 126.00 |
BT Marchandises | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BZ Autres créances | 225 091.00 | | 225 091.00 | 225 091.00 |
CF Disponibilités | 359 143.00 | | 359 143.00 | 359 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 817.00 | | 30 817.00 | 30 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 691.00 | | 629 691.00 | 629 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 443 817.00 | 5 506 482.00 | 1 937 335.00 | 7 443 817.00 |
CU Autres participations | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 303 326.00 | 146 743.00 | | 303 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 752.00 | 156 582.00 | | 190 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 81 686.00 | 88 777.00 | | 81 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 765.00 | 1 272 103.00 | | 1 455 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 481.00 | 12 105.00 | | 11 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 481.00 | 12 105.00 | | 11 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 754.00 | 115 400.00 | | 143 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 231 874.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 973.00 | 130 919.00 | | 155 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 156.00 | 178 943.00 | | 167 156.00 |
EA Autres dettes | 3 204.00 | 2 195.00 | | 3 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 088.00 | 659 333.00 | | 470 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 335.00 | 1 943 542.00 | | 1 937 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 088.00 | 659 333.00 | | 470 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 754.00 | 115 400.00 | | 143 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 822 763.00 | | 2 822 763.00 | 2 822 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 822 763.00 | | 2 822 763.00 | 2 822 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 855 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 415.00 | |
GE Autres charges | | | 94 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 597.00 | 1 803.00 | | 26 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 916.00 | 270 078.00 | | 60 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 938.00 | 818.00 | | 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 451.00 | 272 699.00 | | 88 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 938.00 | 818.00 | | 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 988.00 | 264 077.00 | | 60 988.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 408.00 | 938.00 | | 17 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 335.00 | 265 834.00 | | 79 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 116.00 | 6 866.00 | | 9 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 379.00 | 51 738.00 | | 73 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 890.00 | 3 153 345.00 | | 2 943 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 753 137.00 | 2 996 763.00 | | 2 753 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 752.00 | 156 582.00 | | 190 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 699 394.00 | | 683 463.00 | 6 699 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 938.00 | | 298 295.00 | 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 329 785.00 | 238 945.00 | 6 814 126.00 | 329 785.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 328 847.00 | 238 945.00 | 6 384 450.00 | 328 847.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 470.00 | | 912.00 | 130 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 270 692.00 | | 681 551.00 | 6 270 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 233.00 | | 1 000.00 | 298 233.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 328 847.00 | | | 328 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 354 422.00 | 313 675.00 | 161 615.00 | 5 354 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 161.00 | 4 202.00 | | 116 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 238 261.00 | 309 473.00 | 161 615.00 | 5 238 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 106.00 | 11 481.00 | 12 106.00 | 12 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 106.00 | 11 481.00 | 12 106.00 | 12 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 066.00 | 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 974.00 | 155 974.00 | | 155 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 136.00 | 90 136.00 | | 90 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 191.00 | 52 191.00 | | 52 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 472.00 | | 282 472.00 | 282 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
UX Autres créances clients | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VC Groupe et associés | 189 629.00 | 189 629.00 | | 189 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 754.00 | 143 754.00 | | 143 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 643.00 | 28 643.00 | | 28 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 442.00 | 258 047.00 | 283 395.00 | 541 442.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 089.00 | 470 089.00 | | 470 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |