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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 557.00 | 111 235.00 | 18 322.00 | 129 557.00 |
AN Terrains | 310 457.00 | 95 283.00 | 215 174.00 | 310 457.00 |
AP Constructions | 2 895 142.00 | 2 893 338.00 | 1 803.00 | 2 895 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 674 504.00 | 1 937 772.00 | 736 732.00 | 2 674 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 594.00 | 268 719.00 | 80 875.00 | 349 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 050.00 | | 42 050.00 | 42 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 228.00 | | 282 228.00 | 282 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 699 357.00 | 5 306 348.00 | 1 393 009.00 | 6 699 357.00 |
BT Marchandises | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BZ Autres créances | 292 959.00 | | 292 959.00 | 292 959.00 |
CF Disponibilités | 261 107.00 | | 261 107.00 | 261 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 399.00 | | 27 399.00 | 27 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 153.00 | | 597 153.00 | 597 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 296 511.00 | 5 306 348.00 | 1 990 162.00 | 7 296 511.00 |
CU Autres participations | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 766.00 | 9 430.00 | | 69 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 977.00 | 310 336.00 | | 76 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 973.00 | 103 516.00 | | 95 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 716.00 | 1 303 283.00 | | 1 122 716.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 587.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 587.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 160.00 | 229 676.00 | | 71 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 757.00 | 127 331.00 | | 166 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 276.00 | 170 350.00 | | 191 276.00 |
EA Autres dettes | 426 210.00 | 5 121.00 | | 426 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 403.00 | 532 479.00 | | 855 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 120.00 | 1 843 350.00 | | 1 978 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 368.00 | 532 479.00 | | 431 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 160.00 | 127 533.00 | | 71 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 255.00 | | 2 844 255.00 | 2 844 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 224.00 | |
GE Autres charges | | | 187 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 581.00 | | | 40 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 003.00 | 70.00 | | 2 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 970.00 | 950.00 | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 554.00 | 1 021.00 | | 43 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | 950.00 | | 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 158.00 | | | 65 158.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 818.00 | 970.00 | | 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 946.00 | 1 920.00 | | 66 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 392.00 | -899.00 | | -23 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 384.00 | 135 308.00 | | 15 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 935 804.00 | 3 103 907.00 | | 2 935 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 826.00 | 2 793 571.00 | | 2 858 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 977.00 | 310 336.00 | | 76 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 615 672.00 | | 795 878.00 | 6 615 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 970.00 | 298 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712 193.00 | 6 699 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 714.00 | 129 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 709 509.00 | 6 271 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 769.00 | | 15 502.00 | 115 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 201 882.00 | | 779 376.00 | 6 201 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 021.00 | | 1 000.00 | 298 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 223 199.00 | 338 845.00 | 255 695.00 | 5 223 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 671.00 | 3 278.00 | 1 714.00 | 109 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 113 527.00 | 335 568.00 | 253 982.00 | 5 113 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 587.00 | 12 042.00 | 7 587.00 | 7 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 587.00 | 12 042.00 | 7 587.00 | 7 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 224.00 | 6 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 818.00 | 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 757.00 | 166 757.00 | | 166 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 319.00 | 87 319.00 | | 87 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 080.00 | 71 080.00 | | 71 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 228.00 | | | 282 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | | | 923.00 |
UX Autres créances clients | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | | | 293.00 |
VC Groupe et associés | 175 656.00 | | | 175 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 160.00 | 71 160.00 | | 71 160.00 |
VI Groupe et associés | 424 035.00 | | 424 035.00 | 424 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 083.00 | | | 102 083.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 950.00 | | | 59 950.00 |
VP Divers | 45 619.00 | | | 45 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 331.00 | 31 331.00 | | 31 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 956.00 | 323 805.00 | 283 151.00 | 606 956.00 |
VW T.V.A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 403.00 | 431 368.00 | 424 035.00 | 855 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |