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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 794.00 | 71 893.00 | 9 900.00 | 81 794.00 |
AN Terrains | 310 457.00 | 95 283.00 | 215 174.00 | 310 457.00 |
AP Constructions | 3 140 733.00 | 2 844 109.00 | 296 624.00 | 3 140 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 799 109.00 | 2 369 811.00 | 429 297.00 | 2 799 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 447.00 | 354 051.00 | 51 396.00 | 405 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 530.00 | | 281 530.00 | 281 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 035 406.00 | 5 735 149.00 | 1 300 256.00 | 7 035 406.00 |
BT Marchandises | 9 942.00 | | 9 942.00 | 9 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BZ Autres créances | 147 320.00 | | 147 320.00 | 147 320.00 |
CF Disponibilités | 652 995.00 | | 652 995.00 | 652 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 765.00 | | 845 765.00 | 845 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 881 172.00 | 5 735 149.00 | 2 146 022.00 | 7 881 172.00 |
CU Autres participations | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 604 491.00 | 494 078.00 | | 604 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 052.00 | 110 412.00 | | -5 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 177.00 | 75 754.00 | | 64 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 617.00 | 1 560 246.00 | | 1 543 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 068.00 | 6 708.00 | | 7 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 068.00 | 6 708.00 | | 7 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 414.00 | 98 504.00 | | 142 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 26 187.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 831.00 | 129 408.00 | | 77 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 751.00 | 313 599.00 | | 325 751.00 |
EA Autres dettes | 49 339.00 | 22 016.00 | | 49 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 336.00 | 589 715.00 | | 595 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 022.00 | 2 156 670.00 | | 2 146 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142.00 | 589 715.00 | | 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 98 504.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 258.00 | | 1 276 258.00 | 1 276 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 258.00 | | 1 276 258.00 | 1 276 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 144 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 954.00 | |
GE Autres charges | | | 51 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 809.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 313.00 | 51 402.00 | | 9 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 887.00 | 1 066.00 | | 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 201.00 | 79 277.00 | | 10 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | 1 066.00 | | 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 313.00 | 65 695.00 | | 9 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114.00 | 887.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 302.00 | 67 649.00 | | 10 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 9 116.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -542.00 | 45 310.00 | | -542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 873.00 | 2 232 902.00 | | 1 438 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 925.00 | 2 122 489.00 | | 1 443 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 052.00 | 110 412.00 | | -5 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 992 876.00 | | 145 552.00 | 6 992 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 882.00 | | 297 354.00 | 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 684.00 | 30 337.00 | 7 035 406.00 | 72 684.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 802.00 | 30 337.00 | 6 656 258.00 | 71 802.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 795.00 | | | 81 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 612 853.00 | | 145 545.00 | 6 612 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 229.00 | | 7.00 | 298 229.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 71 802.00 | | | 71 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 426 035.00 | 330 139.00 | 21 024.00 | 5 426 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 104.00 | 2 790.00 | | 69 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 356 931.00 | 327 348.00 | 21 024.00 | 5 356 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 709.00 | 7 069.00 | 6 709.00 | 6 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 709.00 | 7 069.00 | 6 709.00 | 6 709.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114.00 | 888.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 831.00 | 77 831.00 | | 77 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 293.00 | 92 293.00 | | 92 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 931.00 | 39 931.00 | | 39 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 531.00 | | 281 531.00 | 281 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
UX Autres créances clients | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VB T. V. A. | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VC Groupe et associés | 139 536.00 | 139 536.00 | | 139 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 414.00 | 142 414.00 | | 142 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 962.00 | 191 962.00 | | 191 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 282.00 | 182 828.00 | 282 454.00 | 465 282.00 |
VW T.V.A. | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 337.00 | 595 337.00 | | 595 337.00 |