| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | 65.00 | 15 935.00 | 16 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 961.00 | | 172 961.00 | 172 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 487.00 | 1 330.00 | 286 157.00 | 287 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 57 859.00 | | 57 859.00 | 57 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 359.00 | | 65 359.00 | 65 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 846.00 | 1 330.00 | 351 516.00 | 352 846.00 |
CU Autres participations | 97 260.00 | | 97 260.00 | 97 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 000.00 | 18 001.00 | | 18 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 916.00 | 12 073.00 | | 6 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 019.00 | 5 928.00 | | 11 019.00 |
280 Produits financiers | 28 619.00 | 20 590.00 | | 28 619.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 500.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 947.00 | 7 437.00 | | 8 947.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 691.00 | 26 581.00 | | 30 691.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
DH Report à nouveau | 42 000.00 | 41 420.00 | | 42 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 691.00 | 26 581.00 | | 30 691.00 |
DL TOTAL (I) | 85 007.00 | 80 316.00 | | 85 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 237.00 | 273 915.00 | | 263 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 271.00 | 2 388.00 | | 3 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 508.00 | 276 303.00 | | 266 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 516.00 | 356 619.00 | | 351 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 508.00 | 276 303.00 | | 266 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 237.00 | 263 237.00 | | 263 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 172 961.00 | | | 172 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 461.00 | 7 500.00 | 172 961.00 | 180 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 508.00 | 266 508.00 | | 266 508.00 |