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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 026.00 | | 210 026.00 | 210 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 767.00 | | 321 767.00 | 321 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 53 248.00 | | 53 248.00 | 53 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 248.00 | | 56 248.00 | 56 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 015.00 | | 378 015.00 | 378 015.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 97 260.00 | | 97 260.00 | 97 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
DH Report à nouveau | 40 692.00 | 42 000.00 | | 40 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 968.00 | 30 691.00 | | 53 968.00 |
DL TOTAL (I) | 106 976.00 | 85 007.00 | | 106 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 590.00 | 263 237.00 | | 255 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 377.00 | 3 271.00 | | 13 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 039.00 | 266 508.00 | | 271 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 015.00 | 351 516.00 | | 378 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 039.00 | | | 271 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 238.00 | 8 947.00 | | 20 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 665.00 | 46 619.00 | | 82 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 697.00 | 15 928.00 | | 28 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 968.00 | 30 691.00 | | 53 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 221.00 | | 79 165.00 | 286 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 100.00 | 307 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 100.00 | 323 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 221.00 | | 79 165.00 | 270 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330.00 | 1 455.00 | | 1 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 1 455.00 | | 1 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 210 026.00 | | | 210 026.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 255 590.00 | 255 590.00 | | 255 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 026.00 | 3 000.00 | 210 026.00 | 213 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 039.00 | 271 039.00 | | 271 039.00 |