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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 117.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 232 939.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 340 366.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 27 579.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 590.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 31 168.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 371 534.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 97 310.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
DH Report à nouveau | 52 804.00 | 62 782.00 | | 52 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 858.00 | 40 022.00 | | 113 858.00 |
DL TOTAL (I) | 178 978.00 | 115 120.00 | | 178 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 064.00 | | | 90 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 018.00 | 196 741.00 | | 71 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590.00 | 681.00 | | 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 884.00 | 4 715.00 | | 30 884.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 557.00 | 202 137.00 | | 192 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 534.00 | 317 258.00 | | 371 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 089.00 | 202 137.00 | | 111 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 671.00 | 7 090.00 | | 36 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 882.00 | 55 665.00 | | 158 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 024.00 | 15 643.00 | | 45 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 858.00 | 40 022.00 | | 113 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 482.00 | | 163 432.00 | 290 482.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 400.00 | 330 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 400.00 | 347 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 217.00 | | 163 432.00 | 273 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 694.00 | 1 455.00 | | 5 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 694.00 | 1 455.00 | | 5 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 955.00 | 28 955.00 | | 28 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 939.00 | | 232 939.00 | 232 939.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 064.00 | 8 596.00 | 35 148.00 | 90 064.00 |
VI Groupe et associés | 71 018.00 | 71 018.00 | | 71 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 529.00 | 3 590.00 | 232 939.00 | 236 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 557.00 | 111 089.00 | 35 148.00 | 192 557.00 |