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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11 572.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 175 957.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 284 789.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 770.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 114.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 585.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 32 469.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 317 258.00 | |
CU Autres participations | | | 97 260.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
DH Report à nouveau | 62 782.00 | 44 660.00 | | 62 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 022.00 | 68 122.00 | | 40 022.00 |
DL TOTAL (I) | 115 120.00 | 125 098.00 | | 115 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 741.00 | 247 343.00 | | 196 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681.00 | 2 638.00 | | 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 715.00 | 4 851.00 | | 4 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 137.00 | 254 832.00 | | 202 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 258.00 | 379 930.00 | | 317 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 137.00 | 254 832.00 | | 202 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 455.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 459.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 090.00 | 18 789.00 | | 7 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 665.00 | 95 302.00 | | 55 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 643.00 | 27 180.00 | | 15 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 022.00 | 68 122.00 | | 40 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 854.00 | | 50 982.00 | 351 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 354.00 | 273 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 354.00 | 290 482.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 588.00 | | 50 982.00 | 334 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 239.00 | 1 455.00 | | 4 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 239.00 | 1 455.00 | | 4 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 957.00 | | 175 957.00 | 175 957.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 196 741.00 | 196 741.00 | | 196 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 312.00 | 15 355.00 | 175 957.00 | 191 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 137.00 | 202 137.00 | | 202 137.00 |