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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 208.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 171 657.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 276 175.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 825.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 802.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 611.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 34 238.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 310 413.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 97 310.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
DH Report à nouveau | 147 545.00 | 116 662.00 | | 147 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 675.00 | 80 883.00 | | 25 675.00 |
DL TOTAL (I) | 185 535.00 | 209 861.00 | | 185 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 837.00 | 81 470.00 | | 72 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 242.00 | 62 213.00 | | 45 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203.00 | 593.00 | | 1 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 595.00 | 9 168.00 | | 5 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 878.00 | 153 444.00 | | 124 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 413.00 | 363 305.00 | | 310 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 878.00 | 80 610.00 | | 124 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 555.00 | 23 322.00 | | 4 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 097.00 | 114 851.00 | | 41 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 422.00 | 33 968.00 | | 15 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 675.00 | 80 883.00 | | 25 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 651.00 | | 41 096.00 | 338 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 93 514.00 | 268 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 514.00 | 286 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 385.00 | | 41 096.00 | 321 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 603.00 | 1 455.00 | | 8 603.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 337.00 | 1 455.00 | | 7 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 657.00 | | 171 657.00 | 171 657.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 837.00 | 72 837.00 | | 72 837.00 |
VI Groupe et associés | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 093.00 | 21 436.00 | 171 657.00 | 193 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 878.00 | 124 878.00 | | 124 878.00 |