| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 237 328.00 | | 237 328.00 | 237 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 615.00 | | 347 615.00 | 347 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 28 766.00 | | 28 766.00 | 28 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 315.00 | | 32 315.00 | 32 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 930.00 | | 379 930.00 | 379 930.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 97 260.00 | | 97 260.00 | 97 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
DH Report à nouveau | 44 660.00 | 40 692.00 | | 44 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 122.00 | 53 968.00 | | 68 122.00 |
DL TOTAL (I) | 125 098.00 | 106 976.00 | | 125 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 343.00 | 255 590.00 | | 247 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 638.00 | 2 072.00 | | 2 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 851.00 | 13 377.00 | | 4 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 832.00 | 271 039.00 | | 254 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 930.00 | 378 015.00 | | 379 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 832.00 | 271 039.00 | | 254 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 789.00 | 20 238.00 | | 18 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 302.00 | 82 665.00 | | 95 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 180.00 | 28 697.00 | | 27 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 122.00 | 53 968.00 | | 68 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 552.00 | | 89 422.00 | 324 552.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 120.00 | 334 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 120.00 | 351 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 286.00 | | 89 422.00 | 307 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519.00 | 1 455.00 | | 1 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519.00 | 1 455.00 | | 1 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 237 328.00 | | | 237 328.00 |