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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 563 747.00 | 26 615 360.00 | 7 948 388.00 | 34 563 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 546.00 | | 57 546.00 | 57 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 364 327.00 | 122 131.00 | 5 242 196.00 | 5 364 327.00 |
BZ Autres créances | 330 556.00 | | 330 556.00 | 330 556.00 |
CF Disponibilités | 335 688.00 | | 335 688.00 | 335 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 584.00 | | 22 584.00 | 22 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 611 700.00 | 122 131.00 | 6 489 569.00 | 6 611 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 198 032.00 | 26 737 491.00 | 14 460 541.00 | 41 198 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 992 456.00 | 992 456.00 | | 992 456.00 |
DH Report à nouveau | 1 258 369.00 | 2 214 468.00 | | 1 258 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 270.00 | -956 099.00 | | 388 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 647 055.00 | 788 086.00 | | 647 055.00 |
DK Provisions réglementées | 1 305 908.00 | 1 199 476.00 | | 1 305 908.00 |
DL TOTAL (I) | 4 757 059.00 | 4 403 388.00 | | 4 757 059.00 |
DP Provisions pour risques | 435 501.00 | 537 001.00 | | 435 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 435 501.00 | 537 001.00 | | 435 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 699.00 | 38 984.00 | | 15 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 966 764.00 | 3 781 410.00 | | 3 966 764.00 |
EA Autres dettes | 3 319 149.00 | 3 845 751.00 | | 3 319 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 267 981.00 | 10 300 717.00 | | 9 267 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 460 541.00 | 15 241 106.00 | | 14 460 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 567 392.00 | |
FM Production stockée | | | -187 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 425 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -16 131 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -566 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -6 132 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 617 351.00 | |
GE Autres charges | | | -30 880.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -24 560 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -240 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -148 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 999 999 999.00 | 31 907.00 | | 999 999 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 669 076.00 | | 1 000 295.00 | 33 669 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -134 595.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -134 595.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 216.00 | | | 462 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 206 860.00 | | 1 000 295.00 | 33 206 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 417.00 | | | 122 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 988.00 | | | 335 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 864.00 | 116 267.00 | | 5 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 675.00 | 116 267.00 | | 9 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 833 333.00 | 800 000.00 | | 1 833 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 474 397.00 | 3 474 397.00 | | 3 474 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 522.00 | 543 522.00 | | 543 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
UP Prêts | 18 529.00 | | | 18 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
UX Autres créances clients | 5 357 933.00 | | | 5 357 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
VI Groupe et associés | 2 143 904.00 | 2 143 904.00 | | 2 143 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 546.00 | | | 57 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 803 985.00 | 5 775 013.00 | 28 972.00 | 5 803 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 267 981.00 | 8 234 648.00 | 1 033 334.00 | 9 267 981.00 |