| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 784.00 | 343 780.00 | 30 003.00 | 373 784.00 |
AN Terrains | 758 281.00 | 224 783.00 | 533 497.00 | 758 281.00 |
AP Constructions | 8 108 242.00 | 6 735 243.00 | 1 372 998.00 | 8 108 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 277 242.00 | 18 809 330.00 | 5 467 912.00 | 24 277 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 706 814.00 | 6 066 913.00 | 1 639 901.00 | 7 706 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 493 649.00 | | 2 493 649.00 | 2 493 649.00 |
BF Prêts | 94 083.00 | | 94 083.00 | 94 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 940 883.00 | 32 302 468.00 | 11 638 414.00 | 43 940 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 074.00 | | 129 074.00 | 129 074.00 |
BP En cours de production de services | 549 595.00 | | 549 595.00 | 549 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 329 267.00 | | 329 267.00 | 329 267.00 |
BT Marchandises | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 274.00 | | 86 274.00 | 86 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 038 076.00 | 235 550.00 | 6 802 525.00 | 7 038 076.00 |
BZ Autres créances | 897 738.00 | | 897 738.00 | 897 738.00 |
CF Disponibilités | 72 930.00 | | 72 930.00 | 72 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 017.00 | | 35 017.00 | 35 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 169 739.00 | 235 550.00 | 8 934 188.00 | 9 169 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 110 622.00 | 32 538 019.00 | 20 572 603.00 | 53 110 622.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 120 533.00 | 120 533.00 | | 120 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 992 456.00 | 992 456.00 | | 992 456.00 |
DH Report à nouveau | 921 819.00 | 1 233 541.00 | | 921 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 231 302.00 | 1 688 278.00 | | 2 231 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | 922 926.00 | 1 045 588.00 | | 922 926.00 |
DK Provisions réglementées | 947 536.00 | 1 180 471.00 | | 947 536.00 |
DL TOTAL (I) | 6 181 040.00 | 6 305 335.00 | | 6 181 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 641 562.00 | 534 541.00 | | 641 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 641 562.00 | 534 541.00 | | 641 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088.00 | 1 227.00 | | 1 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 810 757.00 | 4 679 302.00 | | 5 810 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 467 555.00 | 4 722 596.00 | | 4 467 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576 847.00 | 1 626 523.00 | | 1 576 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 827 722.00 | 1 277 729.00 | | 1 827 722.00 |
EA Autres dettes | | 74 339.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 714.00 | 93 591.00 | | 54 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 750 001.00 | 12 475 311.00 | | 13 750 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 572 603.00 | 19 315 187.00 | | 20 572 603.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 810 757.00 | | | 5 810 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 377.00 | 30 792.00 | 119 170.00 | 88 377.00 |
FD Production vendue biens | 3 914 676.00 | 3 122 712.00 | 7 037 388.00 | 3 914 676.00 |
FG Production vendue services | 14 053 752.00 | 8 144 089.00 | 22 197 842.00 | 14 053 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 056 807.00 | 11 297 593.00 | 29 354 401.00 | 18 056 807.00 |
FM Production stockée | | | -37 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 576 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 192 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 143 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 657 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 967 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 812 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 191 122.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 601 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 974 445.00 | |
GN Différences positives de change | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 884 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 182.00 | 30 051.00 | | 85 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 363.00 | 124 352.00 | | 123 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 451 085.00 | 240 198.00 | | 451 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659 631.00 | 394 602.00 | | 659 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | 25 562.00 | | 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 103.00 | 9 624.00 | | 250 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 448.00 | 75 039.00 | | 20 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 529.00 | 110 225.00 | | 271 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388 101.00 | 284 377.00 | | 388 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 351 062.00 | 411 900.00 | | 351 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 689 988.00 | 923 255.00 | | 689 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 236 279.00 | 30 679 344.00 | | 30 236 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 004 976.00 | 28 991 066.00 | | 28 004 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 231 302.00 | 1 688 278.00 | | 2 231 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 869 608.00 | | 4 632 327.00 | 41 869 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 416.00 | | | 122 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 998 608.00 | 562 444.00 | 43 940 883.00 | 1 998 608.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 360.00 | 373 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 998 608.00 | 555 083.00 | 43 344 230.00 | 1 998 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 195.00 | | 949.00 | 380 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 290 495.00 | | 4 607 426.00 | 41 290 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 500.00 | | 23 951.00 | 76 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 042 626.00 | 1 812 182.00 | 552 341.00 | 31 042 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 416.00 | | | 122 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339 408.00 | 11 732.00 | 7 360.00 | 339 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 580 801.00 | 1 800 449.00 | 544 980.00 | 30 580 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 180 471.00 | 20 448.00 | 253 383.00 | 1 180 471.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 534 541.00 | 231 122.00 | 128 202.00 | 534 541.00 |
6T Sur comptes clients | 237 599.00 | 159.00 | 2 208.00 | 237 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 599.00 | 159.00 | 2 208.00 | 237 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 952 611.00 | 252 629.00 | 383 793.00 | 1 952 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 281.00 | 130 410.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 448.00 | 253 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 251 722.00 | 335 055.00 | 916 666.00 | 1 251 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 478 871.00 | 4 478 871.00 | | 4 478 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 940 954.00 | 940 954.00 | | 940 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 594 945.00 | 594 945.00 | | 594 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 827 722.00 | 1 827 722.00 | | 1 827 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 714.00 | 54 714.00 | | 54 714.00 |
UP Prêts | 94 083.00 | | 94 083.00 | 94 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 368.00 | 5 100.00 | 1 268.00 | 6 368.00 |
UX Autres créances clients | 7 003 896.00 | 7 003 896.00 | | 7 003 896.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
VB T. V. A. | 604 088.00 | 604 088.00 | | 604 088.00 |
VC Groupe et associés | 285 134.00 | 285 134.00 | | 285 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VI Groupe et associés | 4 559 035.00 | 4 559 035.00 | | 4 559 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 947.00 | 40 947.00 | | 40 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 071 284.00 | 7 975 932.00 | 95 351.00 | 8 071 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 750 001.00 | 12 833 334.00 | 916 666.00 | 13 750 001.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | 102.00 | | 103.00 |