| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 37 212.00 | | 37 212.00 | 37 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 443.00 | | 10 443.00 | 10 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 041 367.00 | 27 974 163.00 | 8 067 203.00 | 36 041 367.00 |
BN En cours de production de biens | 950 874.00 | | 950 874.00 | 950 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 380 855.00 | 36 515.00 | 6 344 340.00 | 6 380 855.00 |
BZ Autres créances | 764 192.00 | | 764 192.00 | 764 192.00 |
CF Disponibilités | 344 949.00 | | 344 949.00 | 344 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 547.00 | | 19 547.00 | 19 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 466 242.00 | 36 515.00 | 8 429 727.00 | 8 466 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 507 608.00 | 28 010 678.00 | 16 496 930.00 | 44 507 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 992 456.00 | 992 456.00 | | 992 456.00 |
DH Report à nouveau | 1 286 639.00 | 1 258 369.00 | | 1 286 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403 143.00 | 388 270.00 | | 1 403 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | 516 669.00 | 647 055.00 | | 516 669.00 |
DK Provisions réglementées | 1 371 206.00 | 1 305 908.00 | | 1 371 206.00 |
DL TOTAL (I) | 5 735 113.00 | 4 757 059.00 | | 5 735 113.00 |
DP Provisions pour risques | 483 712.00 | 435 501.00 | | 483 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 712.00 | 435 501.00 | | 483 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034 654.00 | 1 966 370.00 | | 1 034 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 670.00 | 15 699.00 | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 353 003.00 | 3 966 764.00 | | 5 353 003.00 |
EA Autres dettes | 3 888 778.00 | 3 319 149.00 | | 3 888 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 278 105.00 | 9 267 981.00 | | 10 278 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 496 930.00 | 14 460 541.00 | | 16 496 930.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 644 080.00 | |
FM Production stockée | | | 408 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 231 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 357 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 231 855.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 697 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 534 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 414 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 905.00 | | | 142 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 994.00 | | | 160 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 099.00 | | | 304 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 292.00 | | | 226 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 120.00 | | | 253 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 979.00 | -11 381.00 | | 50 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 128.00 | 71 504.00 | | 129 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 170.00 | -31 907.00 | | -67 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 539 061.00 | 23 425 582.00 | | 26 539 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 135 918.00 | 23 037 311.00 | | 25 135 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403 143.00 | 388 270.00 | | 1 403 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 563 747.00 | | 1 533 094.00 | 34 563 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 417.00 | | | 122 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 475.00 | 36 041 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 811.00 | 335 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 664.00 | 35 535 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 799.00 | | | 339 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 072 559.00 | | 1 514 411.00 | 34 072 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 972.00 | | 18 683.00 | 28 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 611 548.00 | 1 413 499.00 | 50 884.00 | 26 611 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 417.00 | | | 122 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 988.00 | | | 335 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 153 143.00 | 1 413 499.00 | 50 884.00 | 26 153 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 305 908.00 | 226 292.00 | 160 994.00 | 1 305 908.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 435 501.00 | 50 689.00 | 2 478.00 | 435 501.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
6T Sur comptes clients | 122 131.00 | 30 651.00 | 116 267.00 | 122 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 942.00 | 30 651.00 | 120 079.00 | 125 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 867 351.00 | 307 632.00 | 283 550.00 | 1 867 351.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 033 334.00 | 733 334.00 | 300 000.00 | 1 033 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 981 859.00 | 4 981 859.00 | | 4 981 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 631 073.00 | 631 073.00 | | 631 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 442.00 | 612 442.00 | | 612 442.00 |
UP Prêts | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 443.00 | | | 10 443.00 |
UX Autres créances clients | 6 344 161.00 | | | 6 344 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 310.00 | | | 36 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 694.00 | | | 36 694.00 |
VC Groupe et associés | 254 536.00 | | | 254 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 628.00 | 48 628.00 | | 48 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 218 073.00 | 7 170 418.00 | 47 655.00 | 7 218 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 278 105.00 | 9 978 105.00 | 300 000.00 | 10 278 105.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |