| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 784.00 | 356 833.00 | 16 950.00 | 373 784.00 |
AN Terrains | 758 281.00 | 224 783.00 | 533 497.00 | 758 281.00 |
AP Constructions | 8 458 620.00 | 6 959 615.00 | 1 499 004.00 | 8 458 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 685 221.00 | 17 719 543.00 | 6 965 677.00 | 24 685 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 908 503.00 | 6 436 444.00 | 1 472 059.00 | 7 908 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 792 389.00 | | 6 792 389.00 | 6 792 389.00 |
BF Prêts | 113 901.00 | | 113 901.00 | 113 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 219 486.00 | 31 819 637.00 | 17 399 849.00 | 49 219 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 194.00 | | 224 194.00 | 224 194.00 |
BP En cours de production de services | 527 793.00 | | 527 793.00 | 527 793.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 777 888.00 | | 777 888.00 | 777 888.00 |
BT Marchandises | 28 973.00 | | 28 973.00 | 28 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245 196.00 | | 245 196.00 | 245 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 558 410.00 | 33 938.00 | 6 524 471.00 | 6 558 410.00 |
BZ Autres créances | 1 174 933.00 | | 1 174 933.00 | 1 174 933.00 |
CF Disponibilités | 70 848.00 | | 70 848.00 | 70 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 636 278.00 | 33 938.00 | 9 602 339.00 | 9 636 278.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 873 605.00 | 31 853 575.00 | 27 020 029.00 | 58 873 605.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 120 533.00 | 120 533.00 | | 120 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 992 456.00 | 992 456.00 | | 992 456.00 |
DH Report à nouveau | 1 218 431.00 | 921 819.00 | | 1 218 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 597 018.00 | 2 231 302.00 | | 1 597 018.00 |
DJ Subventions d’investissement | 852 527.00 | 922 926.00 | | 852 527.00 |
DK Provisions réglementées | 716 288.00 | 947 536.00 | | 716 288.00 |
DL TOTAL (I) | 5 541 721.00 | 6 181 040.00 | | 5 541 721.00 |
DP Provisions pour risques | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 649 292.00 | 641 562.00 | | 649 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 667 132.00 | 641 562.00 | | 667 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 760.00 | 1 088.00 | | 180 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 544 358.00 | 5 810 757.00 | | 9 544 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 184.00 | 11 315.00 | | 53 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 119 154.00 | 4 467 555.00 | | 5 119 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 703 157.00 | 1 576 847.00 | | 1 703 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 620 613.00 | 1 827 722.00 | | 3 620 613.00 |
EA Autres dettes | 574 500.00 | | | 574 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 446.00 | 54 714.00 | | 15 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 811 175.00 | 13 750 001.00 | | 20 811 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 020 029.00 | 20 572 603.00 | | 27 020 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 278.00 | 64 017.00 | 166 295.00 | 102 278.00 |
FD Production vendue biens | 6 747 773.00 | 3 089 236.00 | 9 837 009.00 | 6 747 773.00 |
FG Production vendue services | 12 081 692.00 | 9 742 294.00 | 21 823 987.00 | 12 081 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 931 744.00 | 12 895 548.00 | 31 827 292.00 | 18 931 744.00 |
FM Production stockée | | | 426 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 642 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 859 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 146 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 930 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 040 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 908 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 238.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 905.00 | |
GE Autres charges | | | 205 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 468 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 174 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 962 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 882.00 | | | 121 882.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 85 182.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 116.00 | 123 363.00 | | 160 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 639.00 | 451 085.00 | | 232 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392 755.00 | 659 631.00 | | 392 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 977.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250 103.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 391.00 | 20 448.00 | | 1 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391.00 | 271 529.00 | | 1 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391 364.00 | 388 101.00 | | 391 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 333 495.00 | 351 062.00 | | 333 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 423 766.00 | 689 988.00 | | 423 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 037 062.00 | 30 236 279.00 | | 33 037 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 440 043.00 | 28 004 976.00 | | 31 440 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 597 018.00 | 2 231 302.00 | | 1 597 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 940 883.00 | | 9 218 788.00 | 43 940 883.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 416.00 | | | 122 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 940 185.00 | 49 219 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 940 185.00 | 48 603 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 784.00 | | | 373 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 344 230.00 | | 9 198 970.00 | 43 344 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 451.00 | | 19 818.00 | 100 451.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 302 468.00 | 1 908 008.00 | 2 390 839.00 | 32 302 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 416.00 | | | 122 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 780.00 | 13 053.00 | | 343 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 836 270.00 | 1 894 954.00 | 2 390 839.00 | 31 836 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 947 536.00 | 1 391.00 | 232 639.00 | 947 536.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 641 562.00 | 26 435.00 | 865.00 | 641 562.00 |
6T Sur comptes clients | 235 550.00 | 15 238.00 | 216 850.00 | 235 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 550.00 | 15 238.00 | 216 850.00 | 235 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 824 648.00 | 43 065.00 | 450 354.00 | 1 824 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 143.00 | 217 715.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 840.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 391.00 | 232 639.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 917 929.00 | 334 596.00 | 583 333.00 | 917 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 172 338.00 | 5 172 338.00 | | 5 172 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 979 674.00 | 979 674.00 | | 979 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 276.00 | 699 276.00 | | 699 276.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 620 613.00 | 3 620 613.00 | | 3 620 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 500.00 | 574 500.00 | | 574 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
UP Prêts | 113 901.00 | | 113 901.00 | 113 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 368.00 | 5 100.00 | 1 268.00 | 6 368.00 |
UX Autres créances clients | 6 524 230.00 | 6 524 230.00 | | 6 524 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
VB T. V. A. | 583 152.00 | 583 152.00 | | 583 152.00 |
VC Groupe et associés | 562 601.00 | 562 601.00 | | 562 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 760.00 | 180 760.00 | | 180 760.00 |
VI Groupe et associés | 8 626 428.00 | 8 626 428.00 | | 8 626 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 333.00 | | | 333 333.00 |
VP Divers | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 040.00 | 28 040.00 | | 28 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 881 654.00 | 7 766 485.00 | 115 169.00 | 7 881 654.00 |
VW T.V.A. | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 811 175.00 | 20 227 842.00 | 583 333.00 | 20 811 175.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | 103.00 | | 105.00 |