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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 458 405.00 | 458 405.00 | | 458 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 010 010.00 | 28 986 727.00 | 9 023 283.00 | 38 010 010.00 |
BF Prêts | 56 269.00 | | 56 269.00 | 56 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 535 577.00 | 29 445 132.00 | 9 090 445.00 | 38 535 577.00 |
BN En cours de production de biens | 827 526.00 | | 827 526.00 | 827 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 423.00 | | 25 423.00 | 25 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 346 403.00 | 37 399.00 | 6 309 005.00 | 6 346 403.00 |
BZ Autres créances | 590 515.00 | | 590 515.00 | 590 515.00 |
CF Disponibilités | 420 118.00 | | 420 118.00 | 420 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 992.00 | | 22 992.00 | 22 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 232 977.00 | 37 399.00 | 8 195 578.00 | 8 232 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 768 553.00 | 29 482 530.00 | 17 286 023.00 | 46 768 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 992 456.00 | 992 456.00 | | 992 456.00 |
DH Report à nouveau | 1 359 782.00 | 1 286 639.00 | | 1 359 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 373 759.00 | 1 403 143.00 | | 1 373 759.00 |
DJ Subventions d’investissement | 502 531.00 | 516 669.00 | | 502 531.00 |
DK Provisions réglementées | 1 345 630.00 | 1 371 206.00 | | 1 345 630.00 |
DL TOTAL (I) | 5 739 158.00 | 5 735 113.00 | | 5 739 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 492 419.00 | 483 712.00 | | 492 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 492 419.00 | 483 712.00 | | 492 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 265 758.00 | 1 034 654.00 | | 2 265 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 670.00 | 1 670.00 | | 7 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 150 811.00 | 5 353 003.00 | | 5 150 811.00 |
EA Autres dettes | 3 524 051.00 | 3 888 778.00 | | 3 524 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 156.00 | | | 106 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 054 446.00 | 10 278 105.00 | | 11 054 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 286 023.00 | 16 496 930.00 | | 17 286 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 175 163.00 | |
FM Production stockée | | | -233 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 108 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 838 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 252 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 512 513.00 | |
GE Autres charges | | | -12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 081 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 026 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 943 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 927.00 | 50 979.00 | | 139 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -177 087.00 | | | -177 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -393 726.00 | 67 170.00 | | -393 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 373 759.00 | 1 403 143.00 | | 1 373 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 993 712.00 | | 2 502 550.00 | 35 993 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 417.00 | | | 122 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -27 847.00 | 38 468 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -27 847.00 | 38 010 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 988.00 | | | 335 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 535 307.00 | | 2 502 550.00 | 35 535 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 219 307.00 | 635 974.00 | 1 333 333.00 | 2 219 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 157 613.00 | 4 157 613.00 | | 4 157 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 861 652.00 | 861 652.00 | | 861 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 347.00 | 627 347.00 | | 627 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 993 198.00 | 993 198.00 | | 993 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 156.00 | 106 156.00 | | 106 156.00 |
UP Prêts | 56 269.00 | | 56 269.00 | 56 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
UX Autres créances clients | 6 309 943.00 | 6 309 943.00 | | 6 309 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 450.00 | 46 450.00 | | 46 450.00 |
VI Groupe et associés | 1 989 599.00 | 1 989 599.00 | | 1 989 599.00 |
VP Divers | 572 922.00 | 572 922.00 | | 572 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 454.00 | 45 454.00 | | 45 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 992.00 | 22 992.00 | | 22 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 985 333.00 | 6 985 333.00 | | 6 985 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 054 447.00 | 9 471 113.00 | 1 333 333.00 | 11 054 447.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | | | 103.00 |