| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 502 613.00 | 461 826.00 | 40 787.00 | 502 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 290 495.00 | 30 580 801.00 | 10 709 694.00 | 41 290 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 232.00 | | 75 232.00 | 75 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 869 608.00 | 31 042 627.00 | 10 826 982.00 | 41 869 608.00 |
BN En cours de production de biens | 1 064 609.00 | | 1 064 609.00 | 1 064 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 577.00 | | 93 577.00 | 93 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 124 277.00 | 237 600.00 | 5 886 677.00 | 6 124 277.00 |
BZ Autres créances | 684 148.00 | | 684 148.00 | 684 148.00 |
CF Disponibilités | 745 083.00 | | 745 083.00 | 745 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 113.00 | | 14 113.00 | 14 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 725 806.00 | 237 600.00 | 8 488 206.00 | 8 725 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 595 414.00 | 31 280 227.00 | 19 315 188.00 | 50 595 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 992 456.00 | 992 456.00 | | 992 456.00 |
DH Report à nouveau | 1 233 541.00 | 1 359 782.00 | | 1 233 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 688 278.00 | 1 373 759.00 | | 1 688 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 045 589.00 | 502 531.00 | | 1 045 589.00 |
DK Provisions réglementées | 1 180 471.00 | 1 345 630.00 | | 1 180 471.00 |
DL TOTAL (I) | 6 305 335.00 | 5 739 158.00 | | 6 305 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 534 541.00 | 492 419.00 | | 534 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 534 541.00 | 492 419.00 | | 534 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 586 743.00 | 2 265 758.00 | | 1 586 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 670.00 | 7 670.00 | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000 326.00 | 5 150 811.00 | | 6 000 326.00 |
EA Autres dettes | 4 792 981.00 | 3 524 051.00 | | 4 792 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 591.00 | 106 156.00 | | 93 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 475 311.00 | 11 054 446.00 | | 12 475 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 315 188.00 | 17 286 023.00 | | 19 315 188.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 175 163.00 | |
FM Production stockée | | | -233 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 108 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 838 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 252 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 512 513.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 081 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 026 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 943 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 927.00 | 284 377.00 | | 139 927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 087.00 | 411 900.00 | | 177 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 726.00 | 923 255.00 | | 393 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 108 747.00 | 30 284 742.00 | | 28 108 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 734 988.00 | 28 596 464.00 | | 26 734 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 373 759.00 | 1 688 278.00 | | 1 373 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 535 577.00 | | 3 365 417.00 | 38 535 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 417.00 | | | 122 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -9 624.00 | | 76 501.00 | -9 624.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -31 385.00 | | 41 869 609.00 | -31 385.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 122 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 203.00 | 380 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -21 761.00 | -15 203.00 | 41 290 495.00 | -21 761.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 988.00 | | 29 004.00 | 335 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 010 010.00 | | 3 317 449.00 | 38 010 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 162.00 | | 18 963.00 | 67 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 445 132.00 | 1 619 256.00 | 21 761.00 | 29 445 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 405.00 | 3 421.00 | | 458 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 986 727.00 | 1 615 835.00 | 21 761.00 | 28 986 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 345 630.00 | 75 039.00 | -240 198.00 | 1 345 630.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 419.00 | 51 604.00 | -9 482.00 | 492 419.00 |
6T Sur comptes clients | 37 399.00 | 202 838.00 | -2 637.00 | 37 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 399.00 | 202 838.00 | -2 637.00 | 37 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 875 447.00 | 329 481.00 | -252 317.00 | 1 875 447.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 585 515.00 | 335 515.00 | 1 250 000.00 | 1 585 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 722 596.00 | 4 722 596.00 | | 4 722 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 964 443.00 | 964 443.00 | | 964 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 031.00 | 597 031.00 | | 597 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 277 730.00 | 1 277 730.00 | | 1 277 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 339.00 | 74 339.00 | | 74 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 591.00 | 93 591.00 | | 93 591.00 |
UP Prêts | 75 232.00 | 18 963.00 | 56 269.00 | 75 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
UX Autres créances clients | 6 089 769.00 | 6 089 769.00 | | 6 089 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 507.00 | 34 507.00 | | 34 507.00 |
VB T. V. A. | 681 882.00 | 681 882.00 | | 681 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VI Groupe et associés | 3 093 788.00 | 3 093 788.00 | | 3 093 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 050.00 | 65 050.00 | | 65 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 577.00 | 93 577.00 | | 93 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 992 615.00 | 6 935 077.00 | 57 538.00 | 6 992 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 475 312.00 | 11 225 311.00 | 1 250 000.00 | 12 475 312.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |