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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 416.00 | 227 080.00 | 113 335.00 | 340 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 765.00 | 186 397.00 | 40 369.00 | 226 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 693.00 | 423 289.00 | 163 404.00 | 586 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 986.00 | | 54 986.00 | 54 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 738.00 | 7 052.00 | 282 686.00 | 289 738.00 |
BZ Autres créances | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
CF Disponibilités | 64 840.00 | | 64 840.00 | 64 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 973.00 | 7 052.00 | 424 921.00 | 431 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 666.00 | 430 341.00 | 588 325.00 | 1 018 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 155 143.00 | 156 968.00 | | 155 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 461.00 | 48 175.00 | | 48 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 774.00 | | |
DL TOTAL (I) | 368 604.00 | 371 917.00 | | 368 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 436.00 | 28 060.00 | | 108 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 686.00 | 7 110.00 | | 6 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 579.00 | 44 698.00 | | 50 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 812.00 | 55 145.00 | | 53 812.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 551.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 722.00 | 135 563.00 | | 219 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 325.00 | 507 480.00 | | 588 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 586.00 | 135 563.00 | | 150 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 529.00 | 1 854.00 | | 14 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 461.00 | 3 616.00 | 898 077.00 | 894 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 461.00 | 3 616.00 | 898 077.00 | 894 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 833.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 608.00 | 4 417.00 | | 12 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 608.00 | 4 417.00 | | 12 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 347.00 | 120.00 | | 4 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 763.00 | 13 090.00 | | 10 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 716.00 | 13 210.00 | | 16 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 109.00 | -8 793.00 | | -4 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 444.00 | -1 060.00 | | 7 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 971.00 | 926 335.00 | | 913 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 510.00 | 878 160.00 | | 865 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 461.00 | 48 175.00 | | 48 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 157.00 | | | 550 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 645.00 | | | 537 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 546.00 | 57 084.00 | 73 341.00 | 439 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 347.00 | 465.00 | | 9 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 199.00 | 56 619.00 | 73 341.00 | 430 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 579.00 | 50 579.00 | | 50 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 738.00 | | | 289 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 907.00 | 24 771.00 | 69 136.00 | 93 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 309.00 | | | 32 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 133.00 | 311 433.00 | 9 700.00 | 321 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 722.00 | 150 586.00 | 69 136.00 | 219 722.00 |