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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 282.00 | 258 793.00 | 85 489.00 | 344 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 732.00 | 186 659.00 | 41 073.00 | 227 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 825.00 | 455 263.00 | 138 562.00 | 593 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 756.00 | | 64 756.00 | 64 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 250 560.00 | 5 952.00 | 244 608.00 | 250 560.00 |
BZ Autres créances | 25 676.00 | | 25 676.00 | 25 676.00 |
CF Disponibilités | 95 598.00 | | 95 598.00 | 95 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 986.00 | 5 952.00 | 441 034.00 | 446 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 811.00 | 461 215.00 | 579 596.00 | 1 040 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 178 604.00 | 155 143.00 | | 178 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 659.00 | 48 461.00 | | 40 659.00 |
DL TOTAL (I) | 384 262.00 | 368 604.00 | | 384 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 607.00 | 108 436.00 | | 71 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 862.00 | 6 686.00 | | 3 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 004.00 | 50 579.00 | | 64 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 660.00 | 53 812.00 | | 51 660.00 |
EA Autres dettes | 3 451.00 | 209.00 | | 3 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 333.00 | 219 722.00 | | 195 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 595.00 | 588 326.00 | | 579 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 390.00 | | | 150 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 428.00 | 14 529.00 | | 2 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 864 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 864 737.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 297.00 | |
GE Autres charges | | | 5 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 617.00 | 12 608.00 | | 1 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 569.00 | 12 608.00 | | 2 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 4 347.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 10 763.00 | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 16 716.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 069.00 | -4 109.00 | | 1 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 232.00 | 7 444.00 | | 1 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 487.00 | 913 971.00 | | 878 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 828.00 | 865 510.00 | | 837 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 659.00 | 48 461.00 | | 40 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 693.00 | | | 586 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 181.00 | | | 567 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 289.00 | 47 786.00 | 15 811.00 | 423 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 477.00 | 47 786.00 | 15 811.00 | 413 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 004.00 | 64 004.00 | | 64 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 250 560.00 | | | 250 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 179.00 | 24 986.00 | 44 193.00 | 69 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
VP Divers | 25 676.00 | | | 25 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 660.00 | 51 660.00 | | 51 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 632.00 | 286 632.00 | 12 000.00 | 298 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 585.00 | 150 392.00 | 44 193.00 | 194 585.00 |