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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 889.00 | 10 293.00 | 595.00 | 10 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 523.00 | 273 275.00 | 73 247.00 | 346 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 797.00 | 196 342.00 | 32 456.00 | 228 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 209.00 | 479 910.00 | 118 298.00 | 598 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 697.00 | | 64 697.00 | 64 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 536.00 | 4 544.00 | 256 992.00 | 261 536.00 |
BZ Autres créances | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
CF Disponibilités | 127 159.00 | | 127 159.00 | 127 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 749.00 | 4 544.00 | 467 205.00 | 471 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 958.00 | 484 454.00 | 585 503.00 | 1 069 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 179 262.00 | 178 604.00 | | 179 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 362.00 | 40 659.00 | | 65 362.00 |
DL TOTAL (I) | 409 625.00 | 384 262.00 | | 409 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 140.00 | 71 607.00 | | 45 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 3 862.00 | | 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 316.00 | 64 004.00 | | 68 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 232.00 | 51 660.00 | | 59 232.00 |
EA Autres dettes | 3 018.00 | 3 451.00 | | 3 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 879.00 | 195 333.00 | | 175 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 504.00 | 579 595.00 | | 585 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 025.00 | 150 390.00 | | 19 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 919.00 | 2 428.00 | | 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 933 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 933 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 353.00 | |
GE Autres charges | | | 2 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | 952.00 | | 1 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | 1 617.00 | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 25 692.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 300.00 | | 1 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 1 500.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 919.00 | 24 192.00 | | 4 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 568.00 | 1 232.00 | | 8 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 956 228.00 | 901 610.00 | | 956 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 866.00 | 860 951.00 | | 890 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 362.00 | 40 659.00 | | 65 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 826.00 | | 26 575.00 | 593 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 192.00 | 598 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 192.00 | 575 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 812.00 | | 1 077.00 | 9 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 014.00 | | 25 498.00 | 572 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 264.00 | 46 839.00 | 22 192.00 | 455 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 812.00 | 482.00 | | 9 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 452.00 | 46 357.00 | 22 192.00 | 445 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 316.00 | 68 316.00 | | 68 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 261 536.00 | 261 536.00 | | 261 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 894.00 | 279 894.00 | 12 000.00 | 291 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 943.00 | | | 24 943.00 |
VP Divers | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 232.00 | 59 232.00 | | 59 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 894.00 | 279 894.00 | 12 000.00 | 291 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 551.00 | 411 551.00 | 12 000.00 | 423 551.00 |