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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 510.00 | 254 681.00 | 57 829.00 | 312 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 951.00 | 201 481.00 | 27 470.00 | 228 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 673.00 | 463 374.00 | 96 299.00 | 559 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 009.00 | | 60 009.00 | 60 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 835.00 | 3 732.00 | 175 103.00 | 178 835.00 |
BZ Autres créances | 9 124.00 | | 9 124.00 | 9 124.00 |
CF Disponibilités | 320 137.00 | | 320 137.00 | 320 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 980.00 | 3 732.00 | 573 248.00 | 576 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 653.00 | 467 106.00 | 669 547.00 | 1 136 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 250 098.00 | 214 625.00 | | 250 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 532.00 | 35 473.00 | | 42 532.00 |
DL TOTAL (I) | 457 630.00 | 415 098.00 | | 457 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 929.00 | 48 162.00 | | 115 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 184.00 | 4 955.00 | | 2 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 783.00 | 26 386.00 | | 47 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 718.00 | 42 239.00 | | 43 718.00 |
EA Autres dettes | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 917.00 | 121 741.00 | | 211 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 547.00 | 536 839.00 | | 669 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 660.00 | | | 109 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 724 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 724 531.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 085.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 115.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 744.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | 62.00 | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 566.00 | 1 295.00 | | 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 626.00 | 1 357.00 | | 1 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 626.00 | 10 387.00 | | -1 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 139.00 | | 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 719.00 | 826 573.00 | | 733 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 187.00 | 791 099.00 | | 691 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 532.00 | 35 473.00 | | 42 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 369.00 | 26 011.00 | | 600 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 707.00 | 559 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 677.00 | 7 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 030.00 | 541 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 481.00 | 26 011.00 | | 578 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 440.00 | 45 075.00 | 66 141.00 | 484 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 889.00 | | 3 677.00 | 10 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 551.00 | 45 075.00 | 62 464.00 | 473 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 783.00 | 47 783.00 | | 47 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 718.00 | 43 718.00 | | 43 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 835.00 | 178 835.00 | | 178 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 725.00 | 13 467.00 | 102 257.00 | 115 725.00 |
VI Groupe et associés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 333.00 | | | 32 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 835.00 | 196 835.00 | 11 000.00 | 207 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 917.00 | 109 660.00 | 102 257.00 | 211 917.00 |