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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 844.00 | 293 538.00 | 87 306.00 | 380 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 451.00 | 208 450.00 | 28 001.00 | 236 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 506.00 | 509 200.00 | 126 307.00 | 635 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 509.00 | | 56 509.00 | 56 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 523.00 | 3 097.00 | 177 426.00 | 180 523.00 |
BZ Autres créances | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CF Disponibilités | 221 184.00 | | 221 184.00 | 221 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 850.00 | 3 097.00 | 460 753.00 | 463 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 099 356.00 | 512 297.00 | 587 060.00 | 1 099 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 242 630.00 | 250 098.00 | | 242 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 531.00 | 42 532.00 | | 57 531.00 |
DL TOTAL (I) | 465 161.00 | 457 630.00 | | 465 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 098.00 | 115 929.00 | | 37 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 923.00 | 2 184.00 | | 4 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 307.00 | 47 783.00 | | 27 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 571.00 | 43 718.00 | | 46 571.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 2 304.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 899.00 | 211 917.00 | | 121 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 060.00 | 669 547.00 | | 587 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 548.00 | 211 917.00 | | 113 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 472.00 | 205.00 | | 1 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 329.00 | | 822 329.00 | 822 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 329.00 | | 822 329.00 | 822 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 588.00 | | 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 566.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 1 626.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 871.00 | -1 626.00 | | 3 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 669.00 | 525.00 | | 10 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 968.00 | 733 719.00 | | 831 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 438.00 | 691 187.00 | | 774 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 531.00 | 42 532.00 | | 57 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 673.00 | | 75 833.00 | 559 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 374.00 | 45 826.00 | | 463 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 162.00 | 45 826.00 | | 456 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 732.00 | | 635.00 | 3 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 732.00 | | 635.00 | 3 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 732.00 | | 635.00 | 3 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 693.00 | 17 693.00 | | 17 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 807.00 | 176 807.00 | | 176 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
VB T. V. A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 626.00 | 27 276.00 | 8 351.00 | 35 626.00 |
VI Groupe et associés | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 094.00 | | | 30 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 157.00 | 193 441.00 | 3 717.00 | 197 157.00 |
VW T.V.A. | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 899.00 | 113 548.00 | 8 351.00 | 121 899.00 |