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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 234.00 | 267 741.00 | 80 494.00 | 348 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 246.00 | 205 811.00 | 24 436.00 | 230 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 369.00 | 484 440.00 | 115 929.00 | 600 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 267.00 | | 69 267.00 | 69 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 000.00 | 3 710.00 | 149 290.00 | 153 000.00 |
BZ Autres créances | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
CF Disponibilités | 181 863.00 | | 181 863.00 | 181 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 620.00 | 3 710.00 | 420 910.00 | 424 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 989.00 | 488 150.00 | 536 839.00 | 1 024 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 214 625.00 | 179 262.00 | | 214 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 473.00 | 65 362.00 | | 35 473.00 |
DL TOTAL (I) | 415 098.00 | 409 625.00 | | 415 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 162.00 | 45 140.00 | | 48 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 955.00 | 172.00 | | 4 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 386.00 | 68 316.00 | | 26 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 239.00 | 59 232.00 | | 42 239.00 |
EA Autres dettes | | 3 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 121 741.00 | 175 879.00 | | 121 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 839.00 | 585 504.00 | | 536 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 029.00 | 19 025.00 | | 106 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | 919.00 | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 791 814.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 791 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 115.00 | 1 300.00 | | 9 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 629.00 | 4 700.00 | | 2 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 744.00 | 6 000.00 | | 11 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 1 081.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357.00 | 1 081.00 | | 1 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 387.00 | 4 919.00 | | 10 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 8 568.00 | | 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 573.00 | 956 228.00 | | 826 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 099.00 | 890 866.00 | | 791 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 473.00 | 65 362.00 | | 35 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 673.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 11 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 512.00 | 578 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 320.00 | | 50 673.00 | 575 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 910.00 | 50 747.00 | 46 217.00 | 479 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 293.00 | 595.00 | | 10 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 617.00 | 50 151.00 | 46 217.00 | 469 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 386.00 | 26 386.00 | | 26 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 239.00 | 42 239.00 | | 42 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 080.00 | 32 367.00 | 15 713.00 | 48 080.00 |
VI Groupe et associés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 147.00 | | | 36 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 088.00 | 12 088.00 | | 12 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 490.00 | 173 490.00 | 11 000.00 | 184 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 742.00 | 106 029.00 | 15 713.00 | 121 742.00 |