| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 502.00 | | 150 502.00 | 150 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 977.00 | 59 748.00 | 11 228.00 | 70 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 178.00 | 122 801.00 | 16 377.00 | 139 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 128.00 | 182 549.00 | 191 579.00 | 374 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 279.00 | 1 478.00 | 46 801.00 | 48 279.00 |
BP En cours de production de services | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 268.00 | 640.00 | 518 628.00 | 519 268.00 |
BZ Autres créances | 68 354.00 | | 68 354.00 | 68 354.00 |
CF Disponibilités | 505 100.00 | | 505 100.00 | 505 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 986.00 | 2 118.00 | 1 151 868.00 | 1 153 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 115.00 | 184 667.00 | 1 343 447.00 | 1 528 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 768.00 | | | 768.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 526.00 | | | 347 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
DG Autres réserves | 418 405.00 | | | 418 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 943.00 | | | 123 943.00 |
DL TOTAL (I) | 904 536.00 | | | 904 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 656.00 | | | 254 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 676.00 | | | 154 676.00 |
EA Autres dettes | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 911.00 | | | 438 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 447.00 | | | 1 343 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 669.00 | | | 423 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479.00 | | | 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 645.00 | | 14 645.00 | 14 645.00 |
FG Production vendue services | 2 338 761.00 | | 2 338 761.00 | 2 338 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 406.00 | | 2 353 406.00 | 2 353 406.00 |
FM Production stockée | | | 11 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 136 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 118.00 | |
GE Autres charges | | | 3 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775.00 | | | 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775.00 | | | -775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 379.00 | | | 18 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 376 708.00 | | | 2 376 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 764.00 | | | 2 252 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 943.00 | | | 123 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 027.00 | 21 102.00 | | 353 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 502.00 | | | 150 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 054.00 | 21 102.00 | | 189 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 645.00 | 11 905.00 | | 170 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 645.00 | 11 905.00 | | 170 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 656.00 | 254 656.00 | | 254 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 212.00 | 3 426.00 | 10 786.00 | 14 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 067.00 | 587 849.00 | 14 218.00 | 602 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 455.00 | 423 669.00 | 10 786.00 | 434 455.00 |