| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 502.00 | | 150 502.00 | 150 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 595.00 | 51 601.00 | 44 993.00 | 96 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 718.00 | 107 435.00 | 141 283.00 | 248 718.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 536.00 | 159 036.00 | 353 500.00 | 512 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 862.00 | 5 273.00 | 148 589.00 | 153 862.00 |
BP En cours de production de services | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 261.00 | 43 205.00 | 634 056.00 | 677 261.00 |
BZ Autres créances | 66 371.00 | | 66 371.00 | 66 371.00 |
CF Disponibilités | 145 322.00 | | 145 322.00 | 145 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 738.00 | 48 478.00 | 1 029 259.00 | 1 077 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 275.00 | 207 515.00 | 1 382 760.00 | 1 590 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 834.00 | | | 50 834.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 526.00 | 347 526.00 | | 347 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
DG Autres réserves | 446 200.00 | 446 200.00 | | 446 200.00 |
DH Report à nouveau | -36 135.00 | | | -36 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 177.00 | -36 135.00 | | 60 177.00 |
DL TOTAL (I) | 832 429.00 | 772 251.00 | | 832 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 963.00 | 100 606.00 | | 162 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 445.00 | 137 297.00 | | 220 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 675.00 | 83 664.00 | | 128 675.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 10 235.00 | | 1 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 093.00 | 40 273.00 | | 37 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 330.00 | 372 077.00 | | 550 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 760.00 | 1 144 329.00 | | 1 382 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 927.00 | 302 793.00 | | 432 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596.00 | 620.00 | | 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 432.00 | | 7 432.00 | 7 432.00 |
FG Production vendue services | 1 818 735.00 | | 1 818 735.00 | 1 818 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 167.00 | | 1 826 167.00 | 1 826 167.00 |
FM Production stockée | | | -12 272.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 580.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 109.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 949.00 | 7 570.00 | | 4 949.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 17 130.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 17 130.00 | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 104.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 511.00 | 10 091.00 | | 1 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 511.00 | 47 195.00 | | 1 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | -30 065.00 | | 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 870 448.00 | 1 571 749.00 | | 1 870 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 270.00 | 1 607 885.00 | | 1 810 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 177.00 | -36 135.00 | | 60 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 411.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 889.00 | | 122 821.00 | 405 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 173.00 | 512 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 173.00 | 345 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 502.00 | | | 150 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 667.00 | | 122 821.00 | 238 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 685.00 | 28 626.00 | 7 274.00 | 137 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 685.00 | 28 626.00 | 7 274.00 | 137 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 445.00 | 220 445.00 | | 220 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 676.00 | 128 676.00 | | 128 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
UX Autres créances clients | 677 261.00 | 626 427.00 | 50 834.00 | 677 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 367.00 | 44 964.00 | 95 566.00 | 162 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 372.00 | 66 372.00 | | 66 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 817.00 | 709 283.00 | 67 534.00 | 776 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 330.00 | 432 928.00 | 95 566.00 | 550 330.00 |