| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 502.00 | | 150 502.00 | 150 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 180.00 | 44 784.00 | 59 396.00 | 104 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 478.00 | 123 784.00 | 19 694.00 | 143 478.00 |
AV Immobilisations en cours | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 922.00 | 168 568.00 | 244 354.00 | 412 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 169.00 | 1 185.00 | 24 984.00 | 26 169.00 |
BN En cours de production de biens | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 570.00 | 640.00 | 454 930.00 | 455 570.00 |
BZ Autres créances | 78 257.00 | | 78 257.00 | 78 257.00 |
CF Disponibilités | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 534.00 | 1 825.00 | 1 042 709.00 | 1 044 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 456.00 | 170 392.00 | 1 287 063.00 | 1 457 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 768.00 | | | 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 526.00 | 347 526.00 | | 347 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
DG Autres réserves | 418 407.00 | 418 405.00 | | 418 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 794.00 | 123 943.00 | | 57 794.00 |
DL TOTAL (I) | 838 388.00 | 904 536.00 | | 838 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 048.00 | 14 692.00 | | 99 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 359.00 | 254 656.00 | | 204 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 718.00 | 154 677.00 | | 127 718.00 |
EA Autres dettes | 6 605.00 | 5 240.00 | | 6 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 946.00 | 5 190.00 | | 10 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 675.00 | 438 912.00 | | 448 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 063.00 | 1 343 448.00 | | 1 287 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 194.00 | 10 786.00 | | 73 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | 480.00 | | 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 796.00 | | 27 796.00 | 27 796.00 |
FG Production vendue services | 1 977 226.00 | 160.00 | 1 977 386.00 | 1 977 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 005 022.00 | 160.00 | 2 005 182.00 | 2 005 022.00 |
FM Production stockée | | | -8 280.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 005 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 185.00 | |
GE Autres charges | | | 5 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 919 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | 776.00 | | 1 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 447.00 | | | 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 923.00 | 776.00 | | 6 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 756.00 | -776.00 | | -1 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 660.00 | 18 379.00 | | 8 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 697.00 | 39 226.00 | | 17 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 831.00 | 2 376 708.00 | | 2 010 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 037.00 | 2 252 765.00 | | 1 953 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 794.00 | 123 943.00 | | 57 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 129.00 | | | 374 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 156.00 | | | 210 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 550.00 | 18 038.00 | 32 020.00 | 182 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 550.00 | 18 038.00 | 32 020.00 | 182 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 359.00 | 204 359.00 | | 204 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 455 570.00 | | | 455 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 685.00 | 25 491.00 | 73 194.00 | 98 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 650.00 | | | 99 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
VP Divers | 78 257.00 | | | 78 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 718.00 | 127 718.00 | | 127 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 656.00 | 533 888.00 | 14 768.00 | 548 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 675.00 | 375 483.00 | 73 194.00 | 448 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |