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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 502.00 | | 150 502.00 | 150 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 937.00 | 77 172.00 | 45 765.00 | 122 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 286.00 | 141 786.00 | 163 500.00 | 305 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 465.00 | 218 958.00 | 376 507.00 | 595 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 570.00 | 25 310.00 | 169 261.00 | 194 570.00 |
BN En cours de production de biens | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 525.00 | 32 719.00 | 371 805.00 | 404 525.00 |
BZ Autres créances | 58 499.00 | | 58 499.00 | 58 499.00 |
CF Disponibilités | 511 068.00 | | 511 068.00 | 511 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 026.00 | 58 029.00 | 1 115 997.00 | 1 174 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 492.00 | 276 987.00 | 1 492 505.00 | 1 769 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 263.00 | | | 39 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 328.00 | 13 328.00 | | 13 328.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 347 526.00 | 347 526.00 | | 347 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
DG Autres réserves | 435 067.00 | 440 242.00 | | 435 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 179.00 | -5 175.00 | | 19 179.00 |
DL TOTAL (I) | 816 434.00 | 797 255.00 | | 816 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 369.00 | 363 024.00 | | 328 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 588.00 | 275 406.00 | | 242 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 973.00 | 129 245.00 | | 95 973.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 1 250.00 | | 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 904.00 | 21 231.00 | | 8 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 071.00 | 797 592.00 | | 676 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 505.00 | 1 594 847.00 | | 1 492 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 289.00 | 495 092.00 | | 422 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 865.00 | 610.00 | | 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
FG Production vendue services | 2 318 869.00 | 7 938.00 | 2 326 807.00 | 2 318 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 793.00 | 7 938.00 | 2 335 732.00 | 2 327 793.00 |
FM Production stockée | | | -29 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 196 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 445.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 336 402.00 | 2 293 280.00 | | 2 336 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 317 223.00 | 2 298 454.00 | | 2 317 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 179.00 | -5 175.00 | | 19 179.00 |